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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 290.00 | 2 297 563.00 | 46 727.00 | 2 344 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 002.00 | 356 038.00 | 1 963.00 | 358 002.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 864.00 | 2 677 678.00 | 64 186.00 | 2 741 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BN En cours de production de biens | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 459.00 | | 1 144 459.00 | 1 144 459.00 |
BZ Autres créances | 1 823 147.00 | | 1 823 147.00 | 1 823 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 990.00 | | 3 649 990.00 | 3 649 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 854.00 | 2 677 678.00 | 3 714 176.00 | 6 391 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 187 971.00 | | | 2 187 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 221.00 | | | 2 633 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 085.00 | | | 784 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 954.00 | | | 1 080 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 176.00 | | | 3 714 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 954.00 | | | 1 080 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 285.00 | | 4 655 285.00 | 4 655 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 285.00 | | 4 655 285.00 | 4 655 285.00 |
FM Production stockée | | | 9 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 178 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 805.00 | | | 4 675 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 472.00 | | | 4 427 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 614.00 | | 25 500.00 | 2 716 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 741 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 293.00 | | 25 000.00 | 2 677 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 354.00 | 16 324.00 | | 2 661 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 278.00 | 16 324.00 | | 2 637 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 085.00 | 784 085.00 | | 784 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 460.00 | 1 144 460.00 | | 1 144 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VP Divers | 1 823 148.00 | 1 823 148.00 | | 1 823 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 614.00 | 3 022 364.00 | 250.00 | 3 022 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 955.00 | 1 080 955.00 | | 1 080 955.00 |