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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 659.00 | 2 141 550.00 | 597 108.00 | 2 738 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 380.00 | 353 964.00 | 34 416.00 | 388 380.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 161.00 | 2 519 590.00 | 647 570.00 | 3 167 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BN En cours de production de biens | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 942.00 | | 1 152 942.00 | 1 152 942.00 |
BZ Autres créances | 2 062 995.00 | | 2 062 995.00 | 2 062 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 967.00 | | 4 023 967.00 | 4 023 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 128.00 | 2 519 590.00 | 4 671 538.00 | 7 191 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 746 966.00 | | | 2 746 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 007.00 | | | 3 112 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 724.00 | | | 1 244 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 531.00 | | | 1 559 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 538.00 | | | 4 671 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 531.00 | | | 1 559 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 510.00 | | 3 885 510.00 | 3 885 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 510.00 | | 3 885 510.00 | 3 885 510.00 |
FM Production stockée | | | -6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 050.00 | | | 3 945 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 926.00 | | | 3 776 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 458.00 | | 616 363.00 | 2 760 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 660.00 | 3 167 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 810.00 | 3 127 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 137.00 | | 614 713.00 | 2 721 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 224.00 | 31 177.00 | 208 810.00 | 2 697 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 147.00 | 31 177.00 | 208 810.00 | 2 673 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 724.00 | 1 244 724.00 | | 1 244 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 943.00 | 1 152 943.00 | | 1 152 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 995.00 | 2 062 995.00 | | 2 062 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 715.00 | 3 246 715.00 | | 3 246 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 531.00 | 1 559 531.00 | | 1 559 531.00 |