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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 084.00 | 2 313 870.00 | 32 214.00 | 2 346 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 593.00 | 359 471.00 | 25 121.00 | 384 593.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 449.00 | 2 697 417.00 | 73 031.00 | 2 770 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BN En cours de production de biens | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 601.00 | | 879 601.00 | 879 601.00 |
BZ Autres créances | 1 818 257.00 | | 1 818 257.00 | 1 818 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 130.00 | | 3 667 130.00 | 3 667 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 579.00 | 2 697 417.00 | 3 740 161.00 | 6 437 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 436 304.00 | | | 2 436 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 328.00 | | | 2 958 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 168.00 | | | 482 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 833.00 | | | 781 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 161.00 | | | 3 740 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 833.00 | | | 781 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 299.00 | | 4 257 299.00 | 4 257 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 299.00 | | 4 257 299.00 | 4 257 299.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 154.00 | | | 4 270 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 047.00 | | | 3 945 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 864.00 | | 29 085.00 | 2 741 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 770 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 293.00 | | 28 385.00 | 2 702 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 700.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 678.00 | 19 740.00 | | 2 677 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 602.00 | 19 740.00 | | 2 653 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 169.00 | 482 169.00 | | 482 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 879 601.00 | 879 601.00 | | 879 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 258.00 | 1 818 258.00 | | 1 818 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 081.00 | 2 730 081.00 | | 2 730 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 833.00 | 781 833.00 | | 781 833.00 |