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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 7 978.00 | 219.00 | 8 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 102.00 | 327 282.00 | 70 820.00 | 398 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 58 346.00 | 12 265.00 | 70 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 618.00 | 393 606.00 | 108 012.00 | 501 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BT Marchandises | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 550.00 | 15 297.00 | 359 253.00 | 374 550.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 223.00 | 15 297.00 | 807 926.00 | 823 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 841.00 | 408 903.00 | 915 938.00 | 1 324 841.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 031.00 | 528 638.00 | | 562 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | 33 393.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 596 065.00 | 570 831.00 | | 596 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 51 982.00 | | 29 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 245.00 | 218 968.00 | | 194 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | 100 322.00 | | 96 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 874.00 | 371 272.00 | | 319 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 938.00 | 942 103.00 | | 915 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 340.00 | 342 268.00 | | 306 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 346 714.00 | | 1 346 714.00 | 1 346 714.00 |
FG Production vendue services | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 720.00 | | 1 585 720.00 | 1 585 720.00 |
FM Production stockée | | | -3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | 2 717.00 | | 15 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 4 824.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 141.00 | 1 605 034.00 | | 1 605 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 908.00 | 1 571 641.00 | | 1 579 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | 33 393.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 614.00 | | 5.00 | 501 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 713.00 | | | 468 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 5.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 190.00 | 28 416.00 | | 365 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 120.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 332.00 | 28 297.00 | | 357 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 12 897.00 | 4 748.00 | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 12 897.00 | 4 748.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 12 897.00 | 4 748.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 245.00 | 194 245.00 | | 194 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 356 203.00 | | | 356 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 15 470.00 | 13 534.00 | 29 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 035.00 | 407 692.00 | 18 343.00 | 426 035.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 874.00 | 306 340.00 | 13 534.00 | 319 874.00 |