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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 028.00 | 8 768.00 | 9 261.00 | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 593.00 | 380 065.00 | 56 528.00 | 436 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 772.00 | 64 774.00 | 11 998.00 | 76 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 567.00 | 453 607.00 | 157 960.00 | 611 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 365.00 | 63 842.00 | 51 523.00 | 115 365.00 |
BT Marchandises | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 254.00 | | 525 254.00 | 525 254.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 536.00 | 63 842.00 | 1 022 694.00 | 1 086 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 103.00 | 517 449.00 | 1 180 654.00 | 1 698 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
CU Autres participations | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 042.00 | 650 452.00 | | 664 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 13 589.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 713 061.00 | 672 842.00 | | 713 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 275.00 | 62 060.00 | | 51 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 467.00 | 303 872.00 | | 198 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 850.00 | 97 231.00 | | 217 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 592.00 | 463 164.00 | | 467 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 654.00 | 1 136 006.00 | | 1 180 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 055.00 | 440 441.00 | | 439 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 012.00 | | 217 012.00 | 217 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 608 550.00 | | 1 608 550.00 | 1 608 550.00 |
FG Production vendue services | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 936.00 | | 1 870 936.00 | 1 870 936.00 |
FM Production stockée | | | -37 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | 4 225.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 3 247.00 | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 846.00 | 1 815 054.00 | | 1 852 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 626.00 | 1 801 465.00 | | 1 812 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 13 589.00 | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 177.00 | | 16 128.00 | 612 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 611 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 920.00 | 513 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 5 747.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 274.00 | | 10 011.00 | 517 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 803.00 | | 371.00 | 79 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 014.00 | 20 332.00 | 16 739.00 | 450 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 3 320.00 | 2 819.00 | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 747.00 | 17 012.00 | 13 920.00 | 441 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 440.00 | 50 402.00 | | 13 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 440.00 | 50 402.00 | | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 440.00 | 50 402.00 | | 13 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 148.00 | 24 805.00 | 18 343.00 | 43 148.00 |
UX Autres créances clients | 525 254.00 | 525 254.00 | | 525 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 258.00 | 22 721.00 | 28 537.00 | 51 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 379.00 | 592 036.00 | 18 343.00 | 610 379.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 592.00 | 439 055.00 | 28 537.00 | 467 592.00 |