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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 147.00 | 50.00 | 8 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 510.00 | 375 917.00 | 90 594.00 | 466 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 66 144.00 | 6 343.00 | 72 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 955.00 | 450 208.00 | 121 747.00 | 571 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
BT Marchandises | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 036.00 | 14 767.00 | 412 268.00 | 427 036.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 273.00 | 14 767.00 | 861 506.00 | 876 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 228.00 | 464 975.00 | 983 253.00 | 1 448 228.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 583.00 | 587 265.00 | | 630 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 869.00 | 43 319.00 | | 19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 659 252.00 | 639 383.00 | | 659 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 604.00 | 40 068.00 | | 59 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 225 093.00 | | 183 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 152.00 | 98 311.00 | | 81 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 000.00 | 363 472.00 | | 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 253.00 | 1 002 855.00 | | 983 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 604.00 | 347 489.00 | | 303 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 601.00 | | 1 256 601.00 | 1 256 601.00 |
FG Production vendue services | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 495.00 | | 1 492 495.00 | 1 492 495.00 |
FM Production stockée | | | 32 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 2 000.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 7 005.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 329.00 | 1 476 593.00 | | 1 533 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 460.00 | 1 433 275.00 | | 1 513 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 869.00 | 43 319.00 | | 19 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 575.00 | | 33 380.00 | 538 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 620.00 | | 33 377.00 | 505 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 757.00 | | 3.00 | 24 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 167.00 | 25 041.00 | | 425 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 50.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 069.00 | 24 991.00 | | 417 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | | 265.00 | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 032.00 | | 265.00 | 15 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 032.00 | | 265.00 | 15 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 409 322.00 | 409 322.00 | | 409 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 762.00 | 25 366.00 | 20 396.00 | 45 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 702.00 | 470 359.00 | 18 343.00 | 488 702.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 000.00 | 303 604.00 | 20 396.00 | 324 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |