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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 028.00 | 17 081.00 | 947.00 | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 109.00 | 410 370.00 | 148 739.00 | 559 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 821.00 | 48 169.00 | 10 652.00 | 58 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 636.00 | 475 621.00 | 209 015.00 | 684 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 207.00 | 63 842.00 | 365.00 | 64 207.00 |
BT Marchandises | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 520 642.00 | | 520 642.00 | 520 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 716.00 | 63 842.00 | 1 421 874.00 | 1 485 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 353.00 | 539 463.00 | 1 630 890.00 | 2 170 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 833.00 | 704 261.00 | | 759 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 024.00 | 55 572.00 | | 244 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 417.00 | 768 633.00 | | 1 015 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 161.00 | 343 878.00 | | 64 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 959.00 | 336 658.00 | | 306 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 886.00 | 333 970.00 | | 243 886.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 473.00 | 1 014 506.00 | | 615 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 890.00 | 1 783 139.00 | | 1 630 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 227.00 | | 4 580.00 | 750 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 791.00 | | 48 677.00 | 31 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 171.00 | | 684 636.00 | 70 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | | 617 930.00 | 38 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 734.00 | | 4 577.00 | 651 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 465.00 | | 3.00 | 80 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 755.00 | 35 246.00 | 38 381.00 | 478 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 4 097.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 770.00 | 31 149.00 | 38 381.00 | 465 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 508 683.00 | 508 683.00 | | 508 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 161.00 | 23 139.00 | 41 021.00 | 64 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830.00 | 549 487.00 | 18 343.00 | 567 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 473.00 | 574 451.00 | 41 021.00 | 615 473.00 |