| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 8 267.00 | 6 834.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 786.00 | 372 899.00 | 71 888.00 | 444 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 68 848.00 | 3 639.00 | 72 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 177.00 | 450 014.00 | 162 162.00 | 612 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 300.00 | 13 440.00 | 139 859.00 | 153 300.00 |
BT Marchandises | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 524.00 | | 567 524.00 | 567 524.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 283.00 | 13 440.00 | 973 842.00 | 987 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 460.00 | 463 454.00 | 1 136 006.00 | 1 599 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
CU Autres participations | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 452.00 | 630 583.00 | | 650 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 19 869.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 672 842.00 | 659 252.00 | | 672 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 060.00 | 59 604.00 | | 62 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 872.00 | 183 245.00 | | 303 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 231.00 | 81 152.00 | | 97 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 164.00 | 324 000.00 | | 463 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 006.00 | 983 253.00 | | 1 136 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 441.00 | 303 604.00 | | 440 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 765.00 | 13 821.00 | | 15 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 307.00 | | 234 307.00 | 234 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 080.00 | | 1 519 080.00 | 1 519 080.00 |
FG Production vendue services | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 323.00 | | 1 792 323.00 | 1 792 323.00 |
FM Production stockée | | | -1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 3 516.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 1 503.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 054.00 | 1 533 329.00 | | 1 815 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 465.00 | 1 513 460.00 | | 1 801 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 19 869.00 | | 13 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 955.00 | | 61 946.00 | 571 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 612 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | 517 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | 6 903.00 | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 998.00 | | | 538 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 760.00 | | 55 043.00 | 24 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 208.00 | 21 530.00 | 21 724.00 | 450 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 120.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 061.00 | 21 410.00 | 21 724.00 | 442 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | 13 440.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | 13 440.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | 14 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 872.00 | 303 872.00 | | 303 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 782.00 | 24 439.00 | 18 343.00 | 42 782.00 |
UX Autres créances clients | 567 524.00 | 567 524.00 | | 567 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 277.00 | 23 554.00 | 22 723.00 | 46 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 139.00 | 619 796.00 | 18 343.00 | 638 139.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 164.00 | 440 441.00 | 22 723.00 | 463 164.00 |