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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 097.00 | 100.00 | 8 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 336.00 | 354 526.00 | 79 810.00 | 434 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 284.00 | 62 543.00 | 8 740.00 | 71 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 575.00 | 425 167.00 | 113 408.00 | 538 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BT Marchandises | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 555.00 | 15 032.00 | 337 523.00 | 352 555.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 480.00 | 15 032.00 | 889 448.00 | 904 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 054.00 | 440 199.00 | 1 002 855.00 | 1 443 054.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 265.00 | 562 031.00 | | 587 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 319.00 | 25 233.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | 639 383.00 | 596 065.00 | | 639 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 068.00 | 29 041.00 | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 093.00 | 194 245.00 | | 225 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 311.00 | 96 587.00 | | 98 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 472.00 | 319 874.00 | | 363 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 855.00 | 915 938.00 | | 1 002 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 489.00 | 306 340.00 | | 347 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 316 449.00 | | 1 316 449.00 | 1 316 449.00 |
FG Production vendue services | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 588.00 | | 1 472 588.00 | 1 472 588.00 |
FM Production stockée | | | -2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 15 772.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 3 258.00 | | 7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 593.00 | 1 605 141.00 | | 1 476 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 275.00 | 1 579 908.00 | | 1 433 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 319.00 | 25 233.00 | | 43 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 618.00 | | 36 956.00 | 501 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 713.00 | | 36 907.00 | 468 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 708.00 | | 50.00 | 24 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 606.00 | 31 561.00 | | 393 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 120.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 628.00 | 31 441.00 | | 385 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 297.00 | | 265.00 | 15 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 297.00 | | 265.00 | 15 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 297.00 | | 265.00 | 15 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 093.00 | 225 093.00 | | 225 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 24 054.00 | 15 983.00 | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 172.00 | 387 829.00 | 18 343.00 | 406 172.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 472.00 | 347 489.00 | 15 983.00 | 363 472.00 |