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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 028.00 | 12 985.00 | 5 044.00 | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 063.00 | 399 041.00 | 175 022.00 | 574 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 671.00 | 66 730.00 | 10 942.00 | 77 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 227.00 | 478 755.00 | 271 472.00 | 750 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 315.00 | 63 842.00 | 61 472.00 | 125 315.00 |
BT Marchandises | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 415.00 | | 641 415.00 | 641 415.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 513 248.00 | | 513 248.00 | 513 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 509.00 | 63 842.00 | 1 511 667.00 | 1 575 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 736.00 | 542 597.00 | 1 783 139.00 | 2 325 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 261.00 | 664 042.00 | | 704 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 572.00 | 40 220.00 | | 55 572.00 |
DL TOTAL (I) | 768 633.00 | 713 061.00 | | 768 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 878.00 | 51 275.00 | | 343 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 658.00 | 198 467.00 | | 336 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 970.00 | 217 850.00 | | 333 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 506.00 | 467 592.00 | | 1 014 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 139.00 | 1 180 654.00 | | 1 783 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 567.00 | | 138 660.00 | 611 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 365.00 | | 138 369.00 | 513 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 174.00 | | 291.00 | 80 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 607.00 | 25 148.00 | | 453 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 4 217.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 839.00 | 20 931.00 | | 444 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 658.00 | 336 658.00 | | 336 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 797.00 | 279 656.00 | 64 142.00 | 343 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 928.00 | 689 492.00 | 43 435.00 | 732 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 506.00 | 950 364.00 | 64 142.00 | 1 014 506.00 |