| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 757 387.00 | 683 398.00 | 1 073 988.00 | 1 757 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 551.00 | 676 547.00 | 229 004.00 | 905 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 466.00 | 220 575.00 | 39 891.00 | 260 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 430.00 | | 480 430.00 | 480 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 852.00 | 1 599 080.00 | 2 374 771.00 | 3 973 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 353.00 | | 831 353.00 | 831 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 470.00 | | 444 470.00 | 444 470.00 |
BT Marchandises | 1 766 879.00 | | 1 766 879.00 | 1 766 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 454.00 | 18 194.00 | 1 038 260.00 | 1 056 454.00 |
BZ Autres créances | 1 827 462.00 | | 1 827 462.00 | 1 827 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 050.00 | | 1 046 050.00 | 1 046 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 602.00 | 18 194.00 | 6 973 408.00 | 6 991 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 823.00 | 1 617 274.00 | 9 350 549.00 | 10 967 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 430.00 | | | 480 430.00 |
CU Autres participations | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 4 239 067.00 | 4 324 609.00 | | 4 239 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 565.00 | 634 458.00 | | 574 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 382.00 | 5 170 817.00 | | 5 025 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370.00 | 7 707.00 | | 2 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | 7 707.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 532.00 | 629 448.00 | | 517 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 169.00 | 113 528.00 | | 535 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 574.00 | 2 118 166.00 | | 1 902 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 784.00 | 242 921.00 | | 1 313 784.00 |
EA Autres dettes | 50 911.00 | 8 141.00 | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 970.00 | 3 112 204.00 | | 4 319 970.00 |
ED (V) | 2 827.00 | 515.00 | | 2 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 549.00 | 8 291 244.00 | | 9 350 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 569.00 | 2 608 236.00 | | 3 942 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 025 225.00 | 2 772 158.00 | 13 797 383.00 | 11 025 225.00 |
FD Production vendue biens | 5 105 028.00 | | 5 105 028.00 | 5 105 028.00 |
FG Production vendue services | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 582.00 | 2 772 158.00 | 18 937 740.00 | 16 165 582.00 |
FM Production stockée | | | 68 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 016 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | 14 383.00 | | 10 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 244.00 | 14 435.00 | | 65 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 244.00 | 86 471.00 | | 65 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 13 569.00 | | 6 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 37 342.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 50 911.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 461.00 | 35 560.00 | | 58 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 756.00 | 318 637.00 | | 254 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 155 985.00 | 16 079 797.00 | | 19 155 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 581 420.00 | 15 445 339.00 | | 18 581 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 565.00 | 634 458.00 | | 574 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 849.00 | 127 360.00 | | 147 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 707.00 | 2 370.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
6T Sur comptes clients | 17 940.00 | 254.00 | | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 940.00 | 254.00 | | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 647.00 | 2 624.00 | 7 707.00 | 25 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 370.00 | 7 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 574.00 | 1 902 574.00 | | 1 902 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 430.00 | 480 430.00 | | 480 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 222.00 | | | 1 035 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 1 517 196.00 | | | 1 517 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 969.00 | 126 568.00 | 345 211.00 | 503 969.00 |
VI Groupe et associés | 535 169.00 | 535 169.00 | | 535 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174 693.00 | 1 174 693.00 | | 1 174 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 280.00 | 3 383 280.00 | | 3 383 280.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 970.00 | 3 942 569.00 | 345 211.00 | 4 319 970.00 |