| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 747 165.00 | 823 177.00 | 923 988.00 | 1 747 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 764.00 | 846 242.00 | 125 522.00 | 971 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 709.00 | 242 789.00 | 52 920.00 | 295 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 320.00 | | 261 320.00 | 261 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 477.00 | 1 933 268.00 | 1 915 209.00 | 3 848 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 350.00 | | 639 350.00 | 639 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
BT Marchandises | 3 444 335.00 | | 3 444 335.00 | 3 444 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 978.00 | 16 644.00 | 1 818 334.00 | 1 834 978.00 |
BZ Autres créances | 346 638.00 | | 346 638.00 | 346 638.00 |
CF Disponibilités | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 267.00 | 16 644.00 | 7 124 623.00 | 7 141 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 744.00 | 1 949 912.00 | 9 039 832.00 | 10 989 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
CU Autres participations | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 3 891 837.00 | 4 093 632.00 | | 3 891 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 473.00 | 598 205.00 | | 576 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 060.00 | 4 903 587.00 | | 4 680 060.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 39 720.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 39 720.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 984.00 | 623 390.00 | | 453 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 435.00 | 463 708.00 | | 652 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 284.00 | 2 095 841.00 | | 2 139 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 747.00 | 206 553.00 | | 198 747.00 |
EA Autres dettes | 887 248.00 | 701 409.00 | | 887 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 697.00 | 4 090 901.00 | | 4 331 697.00 |
ED (V) | 8 075.00 | 123.00 | | 8 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 832.00 | 9 034 330.00 | | 9 039 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 900.00 | 3 639 040.00 | | 4 020 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 114.00 | 11 995 983.00 | 14 628 097.00 | 2 632 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 040.00 | 2 349 413.00 | 3 458 453.00 | 1 109 040.00 |
FG Production vendue services | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 768.00 | 14 345 396.00 | 18 183 164.00 | 3 837 768.00 |
FM Production stockée | | | -384 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 418 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 546.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 033.00 | 29 340.00 | | 26 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 078.00 | 36 784.00 | | 15 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 59 815.00 | | 15 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 844.00 | 35 735.00 | | 11 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 844.00 | 81 004.00 | | 11 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | -21 189.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 943.00 | 286 234.00 | | 244 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 037.00 | 16 462 093.00 | | 17 960 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 564.00 | 15 863 888.00 | | 17 383 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 473.00 | 598 205.00 | | 576 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 944.00 | 49 898.00 | | 56 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 446.00 | | 87 031.00 | 3 761 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 201.00 | | 86 141.00 | 3 118 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 185.00 | | 890.00 | 622 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 721.00 | 188 546.00 | | 1 744 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 738.00 | 322.00 | | 20 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 983.00 | 188 225.00 | | 1 723 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 720.00 | | 19 720.00 | 39 720.00 |
6T Sur comptes clients | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 364.00 | | 19 720.00 | 56 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 284.00 | 2 139 284.00 | | 2 139 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 248.00 | 887 248.00 | | 887 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 296.00 | | | 1 815 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 861.00 | 150 063.00 | 257 616.00 | 451 861.00 |
VI Groupe et associés | 652 435.00 | 652 435.00 | | 652 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 644.00 | 2 467 644.00 | | 2 467 644.00 |
VW T.V.A. | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 697.00 | 4 029 900.00 | 257 616.00 | 4 331 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |