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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 723.00 | 28 461.00 | 9 262.00 | 37 723.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 921 374.00 | 1 233 874.00 | 687 500.00 | 1 921 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 037.00 | 1 154 658.00 | 922 379.00 | 2 077 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 794.00 | 308 828.00 | 278 966.00 | 587 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 281.00 | | 444 281.00 | 444 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 620.00 | 2 725 820.00 | 2 911 800.00 | 5 637 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365 421.00 | | 2 365 421.00 | 2 365 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 806.00 | | 258 806.00 | 258 806.00 |
BT Marchandises | 5 430 616.00 | | 5 430 616.00 | 5 430 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 701.00 | | 2 851 701.00 | 2 851 701.00 |
BZ Autres créances | 999 048.00 | | 999 048.00 | 999 048.00 |
CF Disponibilités | 730 702.00 | | 730 702.00 | 730 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 693 493.00 | | 12 693 493.00 | 12 693 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 340 942.00 | 2 725 820.00 | 15 615 121.00 | 18 340 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 368 355.00 | | 368 355.00 | 368 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 2 515 357.00 | 2 973 742.00 | | 2 515 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 353.00 | 281 616.00 | | 895 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 139.00 | 103 880.00 | | 241 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 599.00 | 3 570 988.00 | | 3 863 599.00 |
DP Provisions pour risques | 29 463.00 | 26 947.00 | | 29 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 463.00 | 26 947.00 | | 29 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 461.00 | 4 670 921.00 | | 5 007 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 680.00 | 1 267 863.00 | | 1 032 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 455.00 | 2 664 080.00 | | 4 687 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 749.00 | 175 787.00 | | 458 749.00 |
EA Autres dettes | 535 714.00 | 605 544.00 | | 535 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 722 059.00 | 9 384 193.00 | | 11 722 059.00 |
ED (V) | | 4 787.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 121.00 | 12 986 915.00 | | 15 615 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 680.00 | | | 1 032 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 678 940.00 | 3 573 440.00 | 25 252 380.00 | 21 678 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 964 093.00 | 978 536.00 | 3 942 629.00 | 2 964 093.00 |
FG Production vendue services | 166 286.00 | 63 316.00 | 229 603.00 | 166 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 809 319.00 | 4 615 292.00 | 29 424 611.00 | 24 809 319.00 |
FM Production stockée | | | 137 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 813 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 071 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 920.00 | |
GE Autres charges | | | 34 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 588 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 199.00 | 83 951.00 | | 62 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 053.00 | 2 257.00 | | 118 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 252.00 | 86 208.00 | | 180 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | 244 557.00 | | 9 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 196.00 | 264 191.00 | | 102 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 055.00 | -177 984.00 | | 78 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 984.00 | 113 911.00 | | 332 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001 299.00 | 17 982 733.00 | | 30 001 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 105 946.00 | 17 701 118.00 | | 29 105 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 353.00 | 281 616.00 | | 895 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 612.00 | | 1 013 145.00 | 3 856 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 725.00 | 274 920.00 | 824.00 | 2 451 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 745.00 | 4 715.00 | | 23 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 979.00 | 270 205.00 | 824.00 | 2 427 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 947.00 | 9 829.00 | 7 313.00 | 26 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 947.00 | 9 829.00 | 7 313.00 | 26 947.00 |
UG ‐ Financières | | 9 829.00 | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 455.00 | 4 687 455.00 | | 4 687 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 714.00 | 535 714.00 | | 535 714.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 281.00 | | 444 281.00 | 444 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 701.00 | 2 851 701.00 | | 2 851 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
VC Groupe et associés | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 957.00 | 508 957.00 | | 508 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498 504.00 | 1 012 169.00 | 3 405 248.00 | 4 498 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 568.00 | 1 037 568.00 | | 1 037 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 875.00 | | | 434 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
VP Divers | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 900.00 | 476 900.00 | | 476 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 722 059.00 | 8 235 724.00 | 3 405 248.00 | 11 722 059.00 |