| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 20 738.00 | 322.00 | 21 060.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 705 592.00 | 727 340.00 | 978 252.00 | 1 705 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 811.00 | 766 319.00 | 186 492.00 | 952 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 094.00 | 230 324.00 | 39 770.00 | 270 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 430.00 | | 260 430.00 | 260 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 446.00 | 1 744 721.00 | 2 016 725.00 | 3 761 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 540.00 | | 771 540.00 | 771 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 771.00 | | 520 771.00 | 520 771.00 |
BT Marchandises | 2 493 240.00 | | 2 493 240.00 | 2 493 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 160.00 | 16 644.00 | 1 634 516.00 | 1 651 160.00 |
BZ Autres créances | 239 220.00 | | 239 220.00 | 239 220.00 |
CF Disponibilités | 1 326 217.00 | | 1 326 217.00 | 1 326 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 529.00 | 16 644.00 | 6 997 886.00 | 7 014 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 695.00 | 1 761 365.00 | 9 034 330.00 | 10 795 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
CU Autres participations | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 4 093 632.00 | 4 239 067.00 | | 4 093 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 205.00 | 574 565.00 | | 598 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 587.00 | 5 025 382.00 | | 4 903 587.00 |
DP Provisions pour risques | 39 720.00 | 2 370.00 | | 39 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 720.00 | 2 370.00 | | 39 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 390.00 | 517 532.00 | | 623 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 708.00 | 535 169.00 | | 463 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 841.00 | 1 902 574.00 | | 2 095 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 553.00 | 1 313 784.00 | | 206 553.00 |
EA Autres dettes | 701 409.00 | 50 911.00 | | 701 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 901.00 | 4 319 970.00 | | 4 090 901.00 |
ED (V) | 123.00 | 2 827.00 | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 330.00 | 9 350 549.00 | | 9 034 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 040.00 | 3 942 569.00 | | 3 639 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 726.00 | 8 263 553.00 | 10 093 279.00 | 1 829 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 976.00 | 4 606 349.00 | 6 049 325.00 | 1 442 976.00 |
FG Production vendue services | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 378.00 | 12 869 902.00 | 16 222 281.00 | 3 352 378.00 |
FM Production stockée | | | 76 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 329 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 407 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 340.00 | 10 707.00 | | 29 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 784.00 | 65 244.00 | | 36 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 815.00 | 65 244.00 | | 59 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 735.00 | 6 665.00 | | 35 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 269.00 | 117.00 | | 25 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 004.00 | 6 783.00 | | 81 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 189.00 | 58 461.00 | | -21 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 234.00 | 254 756.00 | | 286 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 462 093.00 | 19 155 985.00 | | 16 462 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 888.00 | 18 581 420.00 | | 15 863 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 205.00 | 574 565.00 | | 598 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 536.00 | 147 849.00 | | 148 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 395.00 | 4 031.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 852.00 | | 90 478.00 | 3 973 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 622 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 884.00 | 3 761 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 884.00 | 3 118 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | 2 500.00 | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 107.00 | | 87 978.00 | 3 113 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 185.00 | | | 842 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 080.00 | 203 256.00 | 57 615.00 | 1 599 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 2 178.00 | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 520.00 | 201 078.00 | 57 615.00 | 1 580 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | 39 720.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
6T Sur comptes clients | 18 194.00 | | 1 550.00 | 18 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 194.00 | | 1 550.00 | 18 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 563.00 | 39 720.00 | 3 920.00 | 20 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 720.00 | 2 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 841.00 | 2 095 841.00 | | 2 095 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 409.00 | 701 409.00 | | 701 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 478.00 | | | 1 631 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 107.00 | 169 246.00 | 387 152.00 | 621 107.00 |
VI Groupe et associés | 463 708.00 | 463 708.00 | | 463 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 191.00 | 2 163 191.00 | | 2 163 191.00 |
VW T.V.A. | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 900.00 | 3 639 040.00 | 387 152.00 | 4 090 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |