| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 23 745.00 | 2 515.00 | 26 260.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 895 650.00 | 1 135 889.00 | 759 762.00 | 1 895 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 871.00 | 1 011 447.00 | 416 425.00 | 1 427 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 386.00 | 280 644.00 | 62 743.00 | 343 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 770.00 | | 383 770.00 | 383 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 199.00 | 2 451 725.00 | 2 189 475.00 | 4 641 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 473.00 | | 1 847 473.00 | 1 847 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
BT Marchandises | 4 999 925.00 | | 4 999 925.00 | 4 999 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 674.00 | | 1 611 674.00 | 1 611 674.00 |
BZ Autres créances | 691 916.00 | | 691 916.00 | 691 916.00 |
CF Disponibilités | 1 501 657.00 | | 1 501 657.00 | 1 501 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789 490.00 | | 10 789 490.00 | 10 789 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 639.00 | 2 451 725.00 | 12 986 915.00 | 15 438 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 820.00 | | | 389 820.00 |
CU Autres participations | 368 355.00 | | 368 355.00 | 368 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 2 973 742.00 | 3 341 019.00 | | 2 973 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 616.00 | 382 723.00 | | 281 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 880.00 | 72 547.00 | | 103 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 988.00 | 4 008 039.00 | | 3 570 988.00 |
DP Provisions pour risques | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 921.00 | 1 099 053.00 | | 4 670 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 863.00 | 982 446.00 | | 1 267 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 080.00 | 2 849 585.00 | | 2 664 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 787.00 | 213 030.00 | | 175 787.00 |
EA Autres dettes | 605 544.00 | 591 973.00 | | 605 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 193.00 | 5 736 088.00 | | 9 384 193.00 |
ED (V) | 4 787.00 | 8 519.00 | | 4 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986 915.00 | 9 752 646.00 | | 12 986 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 228.00 | 4 909 823.00 | | 8 259 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 199.00 | 131 869.00 | | 20 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 432.00 | 10 881 518.00 | 14 402 950.00 | 3 521 432.00 |
FD Production vendue biens | 935 310.00 | 2 389 075.00 | 3 324 385.00 | 935 310.00 |
FG Production vendue services | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 966.00 | 13 270 593.00 | 17 845 559.00 | 4 574 966.00 |
FM Production stockée | | | -123 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 896 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 951.00 | |
GE Autres charges | | | 57 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 261 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | 21 332.00 | | 34 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 951.00 | 59 984.00 | | 83 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 14 000.00 | | 2 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 208.00 | 85 274.00 | | 86 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 557.00 | 8 431.00 | | 244 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 191.00 | 8 431.00 | | 264 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 984.00 | 76 843.00 | | -177 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 911.00 | 150 504.00 | | 113 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982 733.00 | 19 818 357.00 | | 17 982 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 118.00 | 19 435 634.00 | | 17 701 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 616.00 | 382 723.00 | | 281 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 230.00 | 100 820.00 | | 43 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 465.00 | 5 395.00 | | 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 187.00 | | 550 350.00 | 4 768 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 758 328.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 919.00 | | 4 641 199.00 | 96 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | | 3 856 612.00 | 90 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 396.00 | | 550 350.00 | 3 780 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 764.00 | | | 728 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 774.00 | 173 951.00 | | 2 277 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 1 733.00 | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 761.00 | 172 218.00 | | 2 255 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 26 947.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 080.00 | 2 664 080.00 | | 2 664 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 544.00 | 605 544.00 | | 605 544.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 770.00 | 383 770.00 | | 383 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 674.00 | 1 611 674.00 | | 1 611 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VC Groupe et associés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540 807.00 | 3 415 842.00 | 1 030 253.00 | 4 540 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 874.00 | 1 282 874.00 | | 1 282 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 755.00 | 411 755.00 | | 411 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 164.00 | 2 709 164.00 | | 2 709 164.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 193.00 | 8 259 228.00 | 1 030 253.00 | 9 384 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |