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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 819 243.00 | 929 338.00 | 889 905.00 | 1 819 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 679.00 | 913 941.00 | 117 738.00 | 1 031 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 504.00 | 255 507.00 | 42 997.00 | 298 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 820.00 | | 262 820.00 | 262 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 918.00 | 2 119 846.00 | 1 897 071.00 | 4 016 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 274.00 | | 707 274.00 | 707 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
BT Marchandises | 4 283 693.00 | | 4 283 693.00 | 4 283 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 942.00 | 16 644.00 | 1 806 299.00 | 1 822 942.00 |
BZ Autres créances | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
CF Disponibilités | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 311.00 | 16 644.00 | 7 690 667.00 | 7 707 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 083.00 | 2 136 490.00 | 9 590 593.00 | 11 727 083.00 |
CU Autres participations | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 3 718 310.00 | 3 891 837.00 | | 3 718 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 709.00 | 576 473.00 | | 372 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 769.00 | 4 680 060.00 | | 4 302 769.00 |
DP Provisions pour risques | 14 145.00 | 20 000.00 | | 14 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 145.00 | 20 000.00 | | 14 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 508.00 | 453 984.00 | | 500 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 662.00 | 652 435.00 | | 806 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 531.00 | 2 139 284.00 | | 3 005 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | 198 747.00 | | 159 951.00 |
EA Autres dettes | 801 027.00 | 887 248.00 | | 801 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 679.00 | 4 331 697.00 | | 5 273 679.00 |
ED (V) | | 8 075.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 593.00 | 9 039 832.00 | | 9 590 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 936.00 | | | 4 911 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 015.00 | 11 833 653.00 | 14 580 668.00 | 2 747 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 711.00 | 1 925 308.00 | 3 264 018.00 | 1 338 711.00 |
FG Production vendue services | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 607.00 | 13 758 960.00 | 17 965 568.00 | 4 206 607.00 |
FM Production stockée | | | 93 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 133 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 723 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 578.00 | |
GE Autres charges | | | 68 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 033.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 15 078.00 | | 1 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 987.00 | 15 078.00 | | 21 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276.00 | 11 844.00 | | 12 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 567.00 | 11 844.00 | | 23 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 3 234.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 678.00 | 244 943.00 | | 114 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 205 305.00 | 17 960 037.00 | | 18 205 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 832 596.00 | 17 383 564.00 | | 17 832 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 709.00 | 576 473.00 | | 372 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 994.00 | 56 944.00 | | 64 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 477.00 | | 168 441.00 | 3 848 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 342.00 | | 166 788.00 | 3 204 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 075.00 | | 1 653.00 | 623 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 268.00 | 186 578.00 | | 1 933 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 208.00 | 186 578.00 | | 1 912 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 145.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 644.00 | 14 145.00 | 20 000.00 | 36 644.00 |
UG ‐ Financières | | 2 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 290.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 531.00 | 3 005 531.00 | | 3 005 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 027.00 | 801 027.00 | | 801 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 820.00 | 262 820.00 | | 262 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 261.00 | 1 803 261.00 | | 1 803 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VC Groupe et associés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 960.00 | 136 217.00 | 338 493.00 | 497 960.00 |
VI Groupe et associés | 806 662.00 | 806 662.00 | | 806 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VP Divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 692.00 | 2 556 692.00 | | 2 556 692.00 |
VW T.V.A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 679.00 | 4 911 936.00 | 338 493.00 | 5 273 679.00 |