| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 22 012.00 | 4 248.00 | 26 260.00 |
AN Terrains | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
AP Constructions | 1 837 132.00 | 1 035 793.00 | 801 338.00 | 1 837 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 376.00 | 952 724.00 | 77 652.00 | 1 030 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 569.00 | 267 244.00 | 40 325.00 | 307 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 770.00 | | 384 770.00 | 384 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 768.00 | 2 277 774.00 | 1 909 994.00 | 4 187 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 897.00 | | 1 270 897.00 | 1 270 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 312.00 | | 244 312.00 | 244 312.00 |
BT Marchandises | 4 124 960.00 | | 4 124 960.00 | 4 124 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 271.00 | 15 500.00 | 1 187 771.00 | 1 203 271.00 |
BZ Autres créances | 756 459.00 | | 756 459.00 | 756 459.00 |
CF Disponibilités | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 151.00 | 15 500.00 | 7 842 651.00 | 7 858 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 919.00 | 2 293 274.00 | 9 752 646.00 | 12 045 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
CU Autres participations | 368 355.00 | | 368 355.00 | 368 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 3 341 019.00 | 3 718 310.00 | | 3 341 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 723.00 | 372 709.00 | | 382 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 039.00 | 4 302 769.00 | | 4 008 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 053.00 | 500 508.00 | | 1 099 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 446.00 | 806 662.00 | | 982 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 585.00 | 3 005 531.00 | | 2 849 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 030.00 | 159 951.00 | | 213 030.00 |
EA Autres dettes | 591 973.00 | 801 027.00 | | 591 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 088.00 | 5 273 679.00 | | 5 736 088.00 |
ED (V) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 646.00 | 9 590 593.00 | | 9 752 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 823.00 | 4 911 936.00 | | 4 909 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 260.00 | 11 809 168.00 | 14 922 428.00 | 3 113 260.00 |
FD Production vendue biens | 865 390.00 | 3 727 918.00 | 4 593 308.00 | 865 390.00 |
FG Production vendue services | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 209.00 | 15 537 086.00 | 19 650 295.00 | 4 113 209.00 |
FM Production stockée | | | 14 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 694 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 963 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 986.00 | |
GE Autres charges | | | 69 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 256 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 332.00 | 42 275.00 | | 21 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 984.00 | 1 987.00 | | 59 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 290.00 | 20 000.00 | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 274.00 | 21 987.00 | | 85 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | 12 276.00 | | 8 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | 23 567.00 | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 843.00 | -1 579.00 | | 76 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 504.00 | 114 678.00 | | 150 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 818 357.00 | 18 205 305.00 | | 19 818 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 634.00 | 17 832 596.00 | | 19 435 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 723.00 | 372 709.00 | | 382 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 820.00 | 69 994.00 | | 100 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 918.00 | | 190 909.00 | 4 016 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 059.00 | 4 187 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 059.00 | 3 396 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | 5 200.00 | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 130.00 | | 45 709.00 | 3 371 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 728.00 | | 140 000.00 | 624 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 846.00 | 177 986.00 | 20 058.00 | 2 119 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | 952.00 | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 786.00 | 177 034.00 | 20 058.00 | 2 098 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
6T Sur comptes clients | 16 644.00 | | 1 144.00 | 16 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 644.00 | | 1 144.00 | 16 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 789.00 | | 15 289.00 | 30 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 585.00 | 2 849 585.00 | | 2 849 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 973.00 | 591 973.00 | | 591 973.00 |
UP Prêts | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 770.00 | 384 770.00 | | 384 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 733.00 | 1 184 733.00 | | 1 184 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VB T. V. A. | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VC Groupe et associés | 389 286.00 | 389 286.00 | | 389 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 744.00 | 135 479.00 | 584 358.00 | 961 744.00 |
VI Groupe et associés | 982 446.00 | 982 446.00 | | 982 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 290.00 | 2 375 290.00 | | 2 375 290.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 088.00 | 4 909 823.00 | 584 358.00 | 5 736 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |