| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | | 1 040 726.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 7 056.00 | 2 329.00 | 9 385.00 |
AN Terrains | 681 037.00 | | 681 037.00 | 681 037.00 |
AP Constructions | 579 978.00 | 49 299.00 | 530 679.00 | 579 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 264.00 | 157 633.00 | 79 631.00 | 237 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 058.00 | 644 018.00 | 78 040.00 | 722 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 033.00 | | 480 033.00 | 480 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 472.00 | 858 006.00 | 2 952 466.00 | 3 810 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 844.00 | 40 595.00 | 451 249.00 | 491 844.00 |
BZ Autres créances | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 688.00 | 40 595.00 | 840 093.00 | 880 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 160.00 | 898 601.00 | 3 792 559.00 | 4 691 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 545.00 | 638 545.00 | | 638 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | -2 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 156.00 | -65 401.00 | | -176 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 769.00 | -107 901.00 | | -192 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 620.00 | 1 332 389.00 | | 1 139 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 111.00 | 1 731 782.00 | | 1 598 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 314.00 | 243 400.00 | | 244 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 096.00 | 636 155.00 | | 606 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 418.00 | 272 122.00 | | 204 418.00 |
EA Autres dettes | | 8 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 939.00 | 2 891 801.00 | | 2 652 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 559.00 | 4 224 190.00 | | 3 792 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 627.00 | 1 507 864.00 | | 1 440 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 580.00 | 125 599.00 | | 210 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 646.00 | | 2 542 646.00 | 2 542 646.00 |
FG Production vendue services | 1 357 938.00 | | 1 357 938.00 | 1 357 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 584.00 | | 3 900 584.00 | 3 900 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 737.00 | 21 488.00 | | 51 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 001.00 | 605 000.00 | | 315 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 127.00 | 605 000.00 | | 316 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 808.00 | 3 043.00 | | 18 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 589.00 | 349 303.00 | | 98 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 398.00 | 352 346.00 | | 117 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 729.00 | 252 654.00 | | 198 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 052.00 | 2 513 110.00 | | 4 277 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 821.00 | 2 621 012.00 | | 4 469 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 769.00 | -107 901.00 | | -192 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 892.00 | 211 341.00 | | 407 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 282.00 | | 79 439.00 | 4 000 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 313.00 | 59 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 249.00 | 3 810 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 936.00 | 2 700 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 111.00 | | | 1 050 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 660.00 | | 13 645.00 | 2 941 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 65 793.00 | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 772.00 | 90 580.00 | 156 346.00 | 923 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 1 668.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 384.00 | 88 912.00 | 156 346.00 | 918 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 274.00 | 17 956.00 | 2 636.00 | 25 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 274.00 | 17 956.00 | 2 636.00 | 25 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 274.00 | 17 956.00 | 2 636.00 | 25 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 956.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 096.00 | 606 096.00 | | 606 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UX Autres créances clients | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 580.00 | 210 580.00 | | 210 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 532.00 | 175 220.00 | 529 492.00 | 1 387 532.00 |
VI Groupe et associés | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 835.00 | | | 217 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VP Divers | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 316.00 | 862 316.00 | | 862 316.00 |
VW T.V.A. | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 939.00 | 1 440 627.00 | 529 492.00 | 2 652 939.00 |