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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | 33 209.00 | 1 007 517.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 9 982.00 | 642.00 | 10 624.00 |
AN Terrains | 326 023.00 | | 326 023.00 | 326 023.00 |
AP Constructions | 579 978.00 | 148 590.00 | 431 388.00 | 579 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606.00 | 81 831.00 | 59 776.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 916.00 | 267 341.00 | 12 574.00 | 279 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 865.00 | 540 953.00 | 1 893 911.00 | 2 434 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 620.00 | 18 619.00 | 360 001.00 | 378 620.00 |
BZ Autres créances | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CF Disponibilités | 1 325 720.00 | | 1 325 720.00 | 1 325 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 728.00 | 18 619.00 | 1 864 108.00 | 1 882 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 592.00 | 559 573.00 | 3 758 019.00 | 4 317 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 444 465.00 | 293 999.00 | | 444 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 623.00 | 150 466.00 | | 686 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 088.00 | 1 346 465.00 | | 2 033 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 842.00 | 329 814.00 | | 649 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 760.00 | 502 556.00 | | 108 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 286.00 | 579 500.00 | | 547 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 592.00 | 312 161.00 | | 413 592.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 109 817.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 932.00 | 1 833 848.00 | | 1 724 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 019.00 | 3 180 313.00 | | 3 758 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 793.00 | 1 546 463.00 | | 1 212 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 778.00 | 1 749.00 | | 31 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 220.00 | 55 627.00 | 39 893.00 | 525 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669.00 | 5 522.00 | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 551.00 | 50 105.00 | 39 893.00 | 487 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 286.00 | 547 286.00 | | 547 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 592.00 | 413 592.00 | | 413 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 842.00 | 137 704.00 | 437 678.00 | 649 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 670.00 | 522 670.00 | | 522 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 932.00 | 1 212 793.00 | 437 678.00 | 1 724 932.00 |