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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | 22 991.00 | 1 017 735.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AN Terrains | 326 023.00 | | 326 023.00 | 326 023.00 |
AP Constructions | 579 978.00 | 108 873.00 | 471 104.00 | 579 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 503.00 | 51 479.00 | 59 024.00 | 110 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 752.00 | 289 081.00 | 29 671.00 | 318 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 358.00 | 481 810.00 | 1 963 548.00 | 2 445 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 989.00 | 76 754.00 | 388 235.00 | 464 989.00 |
BZ Autres créances | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CF Disponibilités | 630 318.00 | | 630 318.00 | 630 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 539.00 | 76 754.00 | 1 214 785.00 | 1 291 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 898.00 | 558 564.00 | 3 178 333.00 | 3 736 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 545.00 | 638 545.00 | | 638 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | | -196 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 922.00 | 399 774.00 | | 435 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 999.00 | 1 712 077.00 | | 1 997 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 268.00 | 1 131 906.00 | | 411 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 69 109.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 866.00 | 706 950.00 | | 584 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 716.00 | 289 903.00 | | 171 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231 817.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 11 521.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 335.00 | 2 443 006.00 | | 1 180 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 333.00 | 4 155 083.00 | | 3 178 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 115.00 | 1 729 916.00 | | 858 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 758.00 | 94 361.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 322.00 | | 38 605.00 | 3 565 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 569.00 | 2 445 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 569.00 | 1 335 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 111.00 | | | 1 050 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 219.00 | | 38 605.00 | 2 455 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 767.00 | 54 341.00 | 313 298.00 | 740 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 201.00 | 5 175.00 | | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 566.00 | 49 166.00 | 313 298.00 | 713 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | 7 827.00 | | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | 7 827.00 | | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | 7 827.00 | | 68 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 866.00 | 584 866.00 | | 584 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UX Autres créances clients | 365 634.00 | 365 634.00 | | 365 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 509.00 | 86 290.00 | 186 262.00 | 408 509.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 382.00 | 685 382.00 | | 685 382.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 335.00 | 858 115.00 | 186 262.00 | 1 180 335.00 |