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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | 38 319.00 | 1 002 408.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 10 395.00 | 229.00 | 10 624.00 |
AN Terrains | 520 023.00 | | 520 023.00 | 520 023.00 |
AP Constructions | 948 978.00 | 168 542.00 | 780 436.00 | 948 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 107.00 | 97 021.00 | 399 085.00 | 496 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 802.00 | 267 996.00 | 237 806.00 | 505 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 035.00 | 582 273.00 | 3 365 763.00 | 3 948 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 727.00 | 22 492.00 | 355 236.00 | 377 727.00 |
BZ Autres créances | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CF Disponibilités | 1 063 774.00 | | 1 063 774.00 | 1 063 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 161.00 | 22 492.00 | 1 573 669.00 | 1 596 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 196.00 | 604 764.00 | 4 939 432.00 | 5 544 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
CU Autres participations | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 556 088.00 | 444 465.00 | | 556 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 004.00 | 686 623.00 | | 342 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 092.00 | 2 033 088.00 | | 2 926 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 083.00 | 649 842.00 | | 1 014 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 754.00 | 108 760.00 | | 203 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 395.00 | 547 286.00 | | 596 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 863.00 | 413 592.00 | | 184 863.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 5 451.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 339.00 | 1 724 932.00 | | 2 013 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 432.00 | 3 758 019.00 | | 4 939 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 797.00 | 1 212 793.00 | | 1 613 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 31 778.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885 269.00 | | 2 885 269.00 | 2 885 269.00 |
FG Production vendue services | 1 467 707.00 | | 1 467 707.00 | 1 467 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 975.00 | | 4 352 975.00 | 4 352 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 096.00 | 36 977.00 | | 39 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 109 001.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 249 001.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 440.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 002.00 | 22 637.00 | | 43 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 391.00 | 24 077.00 | | 43 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 609.00 | 224 924.00 | | 44 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 561.00 | 270 336.00 | | 123 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 782.00 | 4 763 755.00 | | 4 502 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 777.00 | 4 077 132.00 | | 4 160 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 004.00 | 686 623.00 | | 342 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 953.00 | 237 599.00 | | 316 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 953.00 | 53 294.00 | 11 975.00 | 540 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 191.00 | 5 522.00 | | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 762.00 | 47 772.00 | 11 974.00 | 497 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 395.00 | 596 395.00 | | 596 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 083.00 | 614 540.00 | 362 779.00 | 1 014 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 650.00 | 494 650.00 | | 494 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 301.00 | 537 301.00 | | 537 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 339.00 | 1 613 797.00 | 362 779.00 | 2 013 339.00 |