| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | 28 100.00 | 1 012 626.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 9 569.00 | 1 055.00 | 10 624.00 |
AN Terrains | 326 023.00 | | 326 023.00 | 326 023.00 |
AP Constructions | 579 978.00 | 128 732.00 | 451 246.00 | 579 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 317.00 | 70 341.00 | 48 975.00 | 119 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 369.00 | 288 478.00 | 18 891.00 | 307 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 028.00 | 525 220.00 | 1 909 808.00 | 2 435 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 296.00 | 11 417.00 | 345 879.00 | 357 296.00 |
BZ Autres créances | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CF Disponibilités | 807 174.00 | | 807 174.00 | 807 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 922.00 | 11 417.00 | 1 270 505.00 | 1 281 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 949.00 | 536 637.00 | 3 180 313.00 | 3 716 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 638 545.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 70 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 293 999.00 | 33 532.00 | | 293 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 466.00 | 435 922.00 | | 150 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 465.00 | 1 997 999.00 | | 1 346 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 814.00 | 411 268.00 | | 329 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 556.00 | 10 949.00 | | 502 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 500.00 | 584 866.00 | | 579 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 161.00 | 171 716.00 | | 312 161.00 |
EA Autres dettes | 109 817.00 | 1 535.00 | | 109 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 848.00 | 1 180 335.00 | | 1 833 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 313.00 | 3 178 333.00 | | 3 180 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 463.00 | 858 115.00 | | 1 546 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 2 758.00 | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 358.00 | | 11 437.00 | 2 445 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 50 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 2 435 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 1 332 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 111.00 | | 1 239.00 | 1 050 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 256.00 | | 10 197.00 | 1 335 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 457.00 | 17 456.00 | 12 767.00 | 321 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 376.00 | 5 293.00 | | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 081.00 | 12 163.00 | 12 767.00 | 289 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 500.00 | 579 500.00 | | 579 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 161.00 | 312 161.00 | | 312 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 373.00 | 612 373.00 | | 612 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 814.00 | 42 429.00 | 187 808.00 | 329 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 426.00 | 455 426.00 | | 455 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 077.00 | 455 426.00 | 50 651.00 | 506 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 848.00 | 1 546 463.00 | 187 808.00 | 1 833 848.00 |