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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | | 1 040 726.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 8 192.00 | 1 193.00 | 9 385.00 |
AN Terrains | 681 037.00 | | 681 037.00 | 681 037.00 |
AP Constructions | 1 058 291.00 | 75 793.00 | 982 498.00 | 1 058 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 624.00 | 162 629.00 | 89 994.00 | 252 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 454.00 | 444 552.00 | 60 902.00 | 505 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 509.00 | 691 167.00 | 2 916 342.00 | 3 607 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 922.00 | 72 856.00 | 459 066.00 | 531 922.00 |
BZ Autres créances | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 488.00 | 72 856.00 | 739 633.00 | 812 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 997.00 | 764 022.00 | 3 655 975.00 | 4 419 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 545.00 | 638 545.00 | | 638 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 925.00 | -176 156.00 | | -368 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 682.00 | -192 769.00 | | 172 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 303.00 | 1 139 620.00 | | 1 312 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 411.00 | 1 598 111.00 | | 1 382 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 625.00 | 244 314.00 | | 213 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 945.00 | 606 096.00 | | 525 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 290.00 | 204 418.00 | | 201 290.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 672.00 | 2 652 939.00 | | 2 343 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 975.00 | 3 792 559.00 | | 3 655 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 976.00 | 1 440 627.00 | | 1 303 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 822.00 | 210 580.00 | | 166 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 472.00 | | 1 108 372.00 | 3 810 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 542.00 | 824 793.00 | 3 607 509.00 | 486 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 542.00 | 824 793.00 | 2 497 406.00 | 486 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 111.00 | | | 1 050 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 369.00 | | 1 108 372.00 | 2 700 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 006.00 | 77 940.00 | 244 780.00 | 858 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 1 136.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 950.00 | 76 804.00 | 244 780.00 | 850 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 37 179.00 | 4 917.00 | 40 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 595.00 | 37 179.00 | 4 917.00 | 40 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 595.00 | 37 179.00 | 4 917.00 | 40 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 179.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 945.00 | 525 945.00 | | 525 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UX Autres créances clients | 433 508.00 | | | 433 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 589.00 | 175 893.00 | 440 637.00 | 1 215 589.00 |
VI Groupe et associés | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 626.00 | | | 171 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VP Divers | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 887.00 | 811 887.00 | | 811 887.00 |
VW T.V.A. | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 672.00 | 1 303 976.00 | 440 637.00 | 2 343 672.00 |