| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 726.00 | 17 882.00 | 1 022 844.00 | 1 040 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 9 319.00 | 66.00 | 9 385.00 |
AN Terrains | 681 037.00 | | 681 037.00 | 681 037.00 |
AP Constructions | 1 058 291.00 | 108 849.00 | 949 441.00 | 1 058 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 985.00 | 159 264.00 | 47 721.00 | 206 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 907.00 | 445 452.00 | 63 455.00 | 508 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 322.00 | 740 767.00 | 2 824 555.00 | 3 565 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 135.00 | 68 927.00 | 1 082 207.00 | 1 151 135.00 |
BZ Autres créances | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 455.00 | 68 927.00 | 1 330 527.00 | 1 399 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 777.00 | 809 694.00 | 4 155 083.00 | 4 964 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 545.00 | 638 545.00 | | 638 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 242.00 | -368 925.00 | | -196 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 774.00 | 172 682.00 | | 399 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 077.00 | 1 312 303.00 | | 1 712 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 906.00 | 1 382 411.00 | | 1 131 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 109.00 | 213 625.00 | | 69 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 950.00 | 525 945.00 | | 706 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 903.00 | 201 290.00 | | 289 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 20 401.00 | | 11 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 006.00 | 2 343 672.00 | | 2 443 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 083.00 | 3 655 975.00 | | 4 155 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 666.00 | 1 303 976.00 | | 1 583 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 361.00 | 166 822.00 | | 94 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 509.00 | | 399 107.00 | 3 607 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 294.00 | 3 565 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 500.00 | 1 050 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 794.00 | 2 455 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 111.00 | | 178 500.00 | 1 050 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 406.00 | | 220 607.00 | 2 497 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 167.00 | | 93 396.00 | 691 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | 19 009.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 974.00 | | 74 387.00 | 682 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 856.00 | 7 770.00 | 11 698.00 | 72 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 856.00 | 7 770.00 | 11 698.00 | 72 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 856.00 | 7 770.00 | 11 698.00 | 72 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 770.00 | 11 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 950.00 | 706 950.00 | | 706 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 817.00 | 231 817.00 | | 231 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 465.00 | | | 1 068 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
VB T. V. A. | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 545.00 | 178 206.00 | 441 808.00 | 1 037 545.00 |
VI Groupe et associés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VP Divers | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 872.00 | 1 398 872.00 | | 1 398 872.00 |
VW T.V.A. | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 006.00 | 1 583 666.00 | 441 808.00 | 2 443 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |