| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 671.00 | | 610 671.00 | 610 671.00 |
AN Terrains | 395 591.00 | 131 684.00 | 263 907.00 | 395 591.00 |
AP Constructions | 730 158.00 | 216 349.00 | 513 809.00 | 730 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 990.00 | 1 353 862.00 | 195 128.00 | 1 548 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731 438.00 | 2 791 823.00 | 1 939 615.00 | 4 731 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 699.00 | 4 517 614.00 | 3 534 085.00 | 8 051 699.00 |
BT Marchandises | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 615.00 | 48 090.00 | 3 271 525.00 | 3 319 615.00 |
BZ Autres créances | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 064.00 | 48 090.00 | 3 910 974.00 | 3 959 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 763.00 | 4 565 704.00 | 7 445 059.00 | 12 010 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 393 319.00 | 1 655 894.00 | | 1 393 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 716.00 | -262 574.00 | | 177 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 235.00 | 1 428 519.00 | | 1 606 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 723.00 | 9 773.00 | | 9 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 723.00 | 9 773.00 | | 9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 921.00 | 2 368 119.00 | | 2 194 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 3 026.00 | | 25 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 137.00 | 2 240 514.00 | | 1 835 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 385.00 | 1 070 974.00 | | 940 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 9 660.00 | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 824 717.00 | 689 958.00 | | 824 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 101.00 | 6 382 431.00 | | 5 829 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 059.00 | 7 820 724.00 | | 7 445 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 272.00 | | 1 273 272.00 | 1 273 272.00 |
FD Production vendue biens | 621 448.00 | | 621 448.00 | 621 448.00 |
FG Production vendue services | 10 078 183.00 | | 10 078 183.00 | 10 078 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 903.00 | | 11 972 903.00 | 11 972 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 93 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 228 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 337.00 | 22 700.00 | | 145 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 337.00 | 36 593.00 | | 145 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 3 222.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | 4 200.00 | | 3 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 15 965.00 | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 463.00 | 20 628.00 | | 135 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | -23 682.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 590.00 | 16 323 648.00 | | 12 373 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 875.00 | 16 586 223.00 | | 12 195 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 716.00 | -262 574.00 | | 177 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 158.00 | | 720 302.00 | 7 407 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 098.00 | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 761.00 | 8 051 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 663.00 | 7 406 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 671.00 | | 100 000.00 | 510 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858 558.00 | | 620 282.00 | 6 858 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 20.00 | 14 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 623.00 | 766 655.00 | 72 664.00 | 3 823 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 840.00 | 7 056.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 783.00 | 759 599.00 | 72 664.00 | 3 806 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 773.00 | | 50.00 | 9 773.00 |
6T Sur comptes clients | 27 976.00 | 20 556.00 | 443.00 | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 976.00 | 20 556.00 | 443.00 | 27 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 749.00 | 20 556.00 | 493.00 | 37 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 556.00 | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 137.00 | 1 835 137.00 | | 1 835 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 328.00 | 166 328.00 | | 166 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 717.00 | 824 717.00 | | 824 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 810.00 | | | 3 214 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
VB T. V. A. | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 235.00 | 600 014.00 | 1 247 332.00 | 2 073 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 900.00 | | | 558 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 718.00 | | | 732 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VP Divers | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 602.00 | 3 751 309.00 | 128 294.00 | 3 879 602.00 |
VW T.V.A. | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 101.00 | 4 354 880.00 | 1 247 332.00 | 5 829 101.00 |