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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
AN Terrains | 829 806.00 | 157 897.00 | 671 909.00 | 829 806.00 |
AP Constructions | 800 875.00 | 449 834.00 | 351 041.00 | 800 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 558.00 | 1 183 885.00 | 673 673.00 | 1 857 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956 578.00 | 6 910 601.00 | 4 045 977.00 | 10 956 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 464 896.00 | 8 726 985.00 | 6 737 911.00 | 15 464 896.00 |
BT Marchandises | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 823.00 | 166 290.00 | 6 062 533.00 | 6 228 823.00 |
BZ Autres créances | 713 027.00 | | 713 027.00 | 713 027.00 |
CF Disponibilités | 867 256.00 | | 867 256.00 | 867 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 601.00 | | 186 601.00 | 186 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 690.00 | 166 290.00 | 7 940 399.00 | 8 106 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 571 586.00 | 8 893 276.00 | 14 678 311.00 | 23 571 586.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 953.00 | 24 768.00 | 1 185.00 | 25 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 803 019.00 | 3 340 421.00 | | 3 803 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 024.00 | 762 598.00 | | 773 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 243.00 | 4 138 219.00 | | 4 611 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 864.00 | 4 078 369.00 | | 3 263 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 592.00 | 113 508.00 | | 101 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 805.00 | 3 108 659.00 | | 3 043 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 049.00 | 3 029 592.00 | | 2 473 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184 758.00 | 1 274 243.00 | | 1 184 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 068.00 | 11 604 371.00 | | 10 067 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 678 311.00 | 15 742 590.00 | | 14 678 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 698.00 | | 2 874 698.00 | 2 874 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 504 859.00 | | 1 504 859.00 | 1 504 859.00 |
FG Production vendue services | 19 907 394.00 | | 19 907 394.00 | 19 907 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 286 951.00 | | 24 286 951.00 | 24 286 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 718 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 447 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 348.00 | 83 632.00 | | 186 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 174.00 | 83 632.00 | | 207 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 4 054.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 067.00 | 60 429.00 | | 16 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | 64 483.00 | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 357.00 | 19 149.00 | | 190 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 566.00 | 129 934.00 | | 142 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 523.00 | 283 591.00 | | 257 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 925 459.00 | 25 143 878.00 | | 24 925 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 152 435.00 | 24 381 280.00 | | 24 152 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 024.00 | 762 598.00 | | 773 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 448 189.00 | | 1 213 112.00 | 14 448 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 404.00 | 15 464 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 404.00 | 14 444 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 671.00 | | | 970 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 451.00 | | 1 209 770.00 | 13 430 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 113.00 | | 3 342.00 | 21 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643 629.00 | 1 262 694.00 | 179 338.00 | 7 643 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 523.00 | 1 245.00 | | 23 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620 106.00 | 1 261 449.00 | 179 338.00 | 7 620 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 131.00 | 20 989.00 | 11 830.00 | 157 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 131.00 | 20 989.00 | 11 830.00 | 157 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 131.00 | 20 989.00 | 11 830.00 | 157 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 805.00 | 3 043 805.00 | | 3 043 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 329.00 | 722 329.00 | | 722 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 120.00 | 417 120.00 | | 417 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 758.00 | 1 184 758.00 | | 1 184 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 086.00 | 6 021 086.00 | | 6 021 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
VB T. V. A. | 406 628.00 | 406 628.00 | | 406 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259 085.00 | 1 283 906.00 | 1 797 236.00 | 3 259 085.00 |
VI Groupe et associés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 174.00 | | | 1 541 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VP Divers | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 266.00 | 7 128 451.00 | 5 815.00 | 7 134 266.00 |
VW T.V.A. | 1 183 995.00 | 1 183 995.00 | | 1 183 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 290.00 | 8 087 111.00 | 1 797 236.00 | 10 062 290.00 |