| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
AN Terrains | 578 360.00 | 148 222.00 | 430 138.00 | 578 360.00 |
AP Constructions | 783 495.00 | 329 242.00 | 454 254.00 | 783 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 683.00 | 948 996.00 | 407 688.00 | 1 356 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260 880.00 | 4 470 967.00 | 2 789 913.00 | 7 260 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 950.00 | 5 921 536.00 | 5 079 414.00 | 11 000 950.00 |
BT Marchandises | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 069.00 | 136 202.00 | 4 444 867.00 | 4 581 069.00 |
BZ Autres créances | 790 548.00 | | 790 548.00 | 790 548.00 |
CF Disponibilités | 910 147.00 | | 910 147.00 | 910 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 687.00 | | 136 687.00 | 136 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 727.00 | 136 202.00 | 6 388 525.00 | 6 524 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 525 677.00 | 6 057 737.00 | 11 467 939.00 | 17 525 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 796.00 | 24 109.00 | 1 687.00 | 25 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 477 105.00 | 1 930 898.00 | | 2 477 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 935.00 | 546 208.00 | | 377 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 240.00 | 2 512 305.00 | | 2 890 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 107.00 | 16 639.00 | | 12 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 107.00 | 16 639.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 356.00 | 2 113 315.00 | | 2 958 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 607.00 | 2 553 053.00 | | 2 570 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 527.00 | 1 951 514.00 | | 1 861 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 956.00 | | |
EA Autres dettes | 1 174 094.00 | 1 122 154.00 | | 1 174 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 592.00 | 7 909 999.00 | | 8 565 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 939.00 | 10 438 943.00 | | 11 467 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 684.00 | | 1 954 684.00 | 1 954 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 506.00 | | 1 131 506.00 | 1 131 506.00 |
FG Production vendue services | 15 498 762.00 | | 15 498 762.00 | 15 498 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 584 952.00 | | 18 584 952.00 | 18 584 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 890 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 4 295.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 834.00 | 18 000.00 | | 48 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 411.00 | 22 295.00 | | 50 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 3 708.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 3 708.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 693.00 | 18 587.00 | | 41 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 488.00 | 74 631.00 | | 35 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 531.00 | 211 585.00 | | 96 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 941 039.00 | 18 293 430.00 | | 18 941 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 563 104.00 | 17 747 223.00 | | 18 563 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 935.00 | 546 208.00 | | 377 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205 849.00 | | 2 054 899.00 | 9 205 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | 1 900.00 | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 799.00 | 11 000 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 749.00 | 9 979 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 671.00 | | 360 000.00 | 610 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 520.00 | | 1 685 547.00 | 8 553 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 762.00 | | 7 352.00 | 17 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 229.00 | 849 593.00 | 237 287.00 | 5 309 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | 213.00 | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 334.00 | 849 380.00 | 237 287.00 | 5 285 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 639.00 | | 4 532.00 | 16 639.00 |
6T Sur comptes clients | 126 928.00 | 26 496.00 | 17 222.00 | 126 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 928.00 | 26 496.00 | 17 222.00 | 126 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 567.00 | 26 496.00 | 21 754.00 | 143 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 607.00 | 2 570 607.00 | | 2 570 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 474.00 | 607 474.00 | | 607 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 625.00 | 382 625.00 | | 382 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 094.00 | 1 174 094.00 | | 1 174 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 697.00 | 4 380 697.00 | | 4 380 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |
VB T. V. A. | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 356.00 | 912 120.00 | 1 896 512.00 | 2 958 356.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 715 130.00 | | | 1 715 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
VP Divers | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 187.00 | 205 187.00 | | 205 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 433.00 | 5 508 304.00 | 10 129.00 | 5 518 433.00 |
VW T.V.A. | 752 618.00 | 752 618.00 | | 752 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 592.00 | 6 519 356.00 | 1 896 512.00 | 8 565 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |