| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 671.00 | | 610 671.00 | 610 671.00 |
AN Terrains | 398 591.00 | 143 506.00 | 255 085.00 | 398 591.00 |
AP Constructions | 793 408.00 | 294 606.00 | 498 802.00 | 793 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 938.00 | 886 739.00 | 364 199.00 | 1 250 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089 583.00 | 3 960 484.00 | 2 129 100.00 | 6 089 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 849.00 | 5 309 229.00 | 3 896 619.00 | 9 205 849.00 |
BT Marchandises | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 879.00 | 126 928.00 | 4 975 952.00 | 5 102 879.00 |
BZ Autres créances | 643 336.00 | | 643 336.00 | 643 336.00 |
CF Disponibilités | 709 995.00 | | 709 995.00 | 709 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 251.00 | 126 928.00 | 6 542 324.00 | 6 669 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 875 100.00 | 5 436 157.00 | 10 438 943.00 | 15 875 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 930 898.00 | 1 571 035.00 | | 1 930 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 208.00 | 359 863.00 | | 546 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 305.00 | 1 966 098.00 | | 2 512 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 639.00 | 16 659.00 | | 16 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 639.00 | 16 659.00 | | 16 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 315.00 | 1 751 666.00 | | 2 113 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 127 474.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 053.00 | 2 061 185.00 | | 2 553 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 514.00 | 1 525 855.00 | | 1 951 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
EA Autres dettes | 1 122 154.00 | 973 905.00 | | 1 122 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 999.00 | 6 440 084.00 | | 7 909 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 438 943.00 | 8 422 841.00 | | 10 438 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 486.00 | | 1 731 486.00 | 1 731 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 856.00 | | 1 220 856.00 | 1 220 856.00 |
FG Production vendue services | 15 029 775.00 | | 15 029 775.00 | 15 029 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 982 117.00 | | 17 982 117.00 | 17 982 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 271 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 12 541.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 98 684.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 295.00 | 111 225.00 | | 22 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 7 359.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 146 069.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 587.00 | -34 844.00 | | 18 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 631.00 | 11 157.00 | | 74 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 585.00 | 66 501.00 | | 211 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 293 430.00 | 15 722 756.00 | | 18 293 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 223.00 | 15 362 893.00 | | 17 747 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 208.00 | 359 863.00 | | 546 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 284 142.00 | | 1 321 960.00 | 8 284 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 253.00 | 9 205 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 253.00 | 8 553 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 671.00 | | | 610 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 066.00 | | 1 321 707.00 | 7 626 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 509.00 | | 253.00 | 23 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 022.00 | 772 463.00 | 394 253.00 | 4 925 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 126.00 | 772 463.00 | 394 253.00 | 4 901 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 659.00 | | 20.00 | 16 659.00 |
6T Sur comptes clients | 64 557.00 | 80 048.00 | 17 678.00 | 64 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 557.00 | 80 048.00 | 17 678.00 | 64 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 216.00 | 80 048.00 | 17 698.00 | 81 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 048.00 | 17 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 053.00 | 2 553 053.00 | | 2 553 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 498.00 | 605 498.00 | | 605 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 693.00 | 391 693.00 | | 391 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 154.00 | 1 122 154.00 | | 1 122 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 030.00 | | | 4 931 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
VB T. V. A. | 296 369.00 | | | 296 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 172.00 | 722 421.00 | 1 323 922.00 | 2 113 172.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 250.00 | | | 1 038 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 410.00 | | | 675 410.00 |
VP Divers | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 142.00 | 5 873 076.00 | 10 067.00 | 5 883 142.00 |
VW T.V.A. | 855 239.00 | 855 239.00 | | 855 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 999.00 | 6 519 248.00 | 1 323 922.00 | 7 909 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |