| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
AN Terrains | 754 360.00 | 152 939.00 | 601 421.00 | 754 360.00 |
AP Constructions | 783 495.00 | 370 570.00 | 412 925.00 | 783 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 470.00 | 1 043 517.00 | 404 954.00 | 1 448 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528 316.00 | 5 162 396.00 | 3 365 920.00 | 8 528 316.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653 483.00 | 6 751 698.00 | 5 901 785.00 | 12 653 483.00 |
BT Marchandises | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 294.00 | 144 827.00 | 4 129 467.00 | 4 274 294.00 |
BZ Autres créances | 954 372.00 | | 954 372.00 | 954 372.00 |
CF Disponibilités | 1 138 729.00 | | 1 138 729.00 | 1 138 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 850.00 | 144 827.00 | 6 476 023.00 | 6 620 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 274 332.00 | 6 896 524.00 | 12 377 808.00 | 19 274 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 330.00 | 22 276.00 | 1 054.00 | 23 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 855 040.00 | 2 477 105.00 | | 2 855 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 381.00 | 377 935.00 | | 605 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 621.00 | 2 890 240.00 | | 3 495 621.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 107.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 718.00 | 2 958 356.00 | | 3 688 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 008.00 | 1 008.00 | | 451 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 229.00 | 2 570 607.00 | | 2 373 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 980.00 | 1 861 527.00 | | 2 342 980.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 1 174 094.00 | | 24 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 187.00 | 8 565 592.00 | | 8 882 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 808.00 | 11 467 939.00 | | 12 377 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 092.00 | | 2 190 092.00 | 2 190 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 077.00 | | 1 698 077.00 | 1 698 077.00 |
FG Production vendue services | 15 326 737.00 | | 15 326 737.00 | 15 326 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 907.00 | | 19 214 907.00 | 19 214 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 673 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 411 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 1 577.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669.00 | 48 834.00 | | 21 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 064.00 | 50 411.00 | | 23 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727.00 | 2 936.00 | | 24 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 1 465.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 817.00 | 8 718.00 | | 25 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | 41 693.00 | | -2 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 455.00 | 35 488.00 | | 128 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 673.00 | 96 531.00 | | 284 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 696 476.00 | 18 941 039.00 | | 19 696 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 091 095.00 | 18 563 104.00 | | 19 091 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 381.00 | 377 935.00 | | 605 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 950.00 | | 1 754 794.00 | 11 000 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 261.00 | 12 653 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 466.00 | 23 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 295.00 | 11 634 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 671.00 | | | 970 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979 418.00 | | 1 753 518.00 | 9 979 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 064.00 | | 1 276.00 | 25 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921 536.00 | 929 832.00 | 99 670.00 | 5 921 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 109.00 | 633.00 | 2 466.00 | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 427.00 | 929 199.00 | 97 204.00 | 5 897 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
6T Sur comptes clients | 136 202.00 | 20 399.00 | 11 774.00 | 136 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 202.00 | 20 399.00 | 11 774.00 | 136 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 308.00 | 20 399.00 | 23 881.00 | 148 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | 23 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 000.00 | 338 500.00 | 112 500.00 | 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 229.00 | 2 373 229.00 | | 2 373 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 481.00 | 732 481.00 | | 732 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 992.00 | 410 992.00 | | 410 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 082 700.00 | 4 082 700.00 | | 4 082 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 594.00 | 191 594.00 | | 191 594.00 |
VB T. V. A. | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688 718.00 | 899 911.00 | 2 523 893.00 | 3 688 718.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 700.00 | | | 1 956 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 330.00 | | | 775 330.00 |
VP Divers | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 194.00 | 584 194.00 | | 584 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 889.00 | 5 367 210.00 | 9 679.00 | 5 376 889.00 |
VW T.V.A. | 874 530.00 | 874 530.00 | | 874 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 187.00 | 5 980 880.00 | 2 636 393.00 | 8 882 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 76.00 | | 85.00 |