| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
AN Terrains | 818 406.00 | 156 727.00 | 661 679.00 | 818 406.00 |
AP Constructions | 800 875.00 | 411 770.00 | 389 105.00 | 800 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 619.00 | 1 040 861.00 | 653 758.00 | 1 694 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116 551.00 | 6 010 748.00 | 4 105 804.00 | 10 116 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 448 189.00 | 7 643 629.00 | 6 804 560.00 | 14 448 189.00 |
BT Marchandises | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 573.00 | 157 131.00 | 6 689 442.00 | 6 846 573.00 |
BZ Autres créances | 587 719.00 | | 587 719.00 | 587 719.00 |
CF Disponibilités | 1 409 175.00 | | 1 409 175.00 | 1 409 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 161.00 | 157 131.00 | 8 938 030.00 | 9 095 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 543 349.00 | 7 800 760.00 | 15 742 590.00 | 23 543 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 953.00 | 23 523.00 | 2 430.00 | 25 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 340 421.00 | 2 855 040.00 | | 3 340 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 598.00 | 605 381.00 | | 762 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 219.00 | 3 495 621.00 | | 4 138 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 369.00 | 3 688 718.00 | | 4 078 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 508.00 | 451 008.00 | | 113 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 659.00 | 2 373 229.00 | | 3 108 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 592.00 | 2 342 980.00 | | 3 029 592.00 |
EA Autres dettes | 1 274 243.00 | 24 562.00 | | 1 274 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 604 371.00 | 8 882 187.00 | | 11 604 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 742 590.00 | 12 377 808.00 | | 15 742 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 655.00 | | 2 720 655.00 | 2 720 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 590 613.00 | | 1 590 613.00 | 1 590 613.00 |
FG Production vendue services | 20 380 330.00 | | 20 380 330.00 | 20 380 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 691 598.00 | | 24 691 598.00 | 24 691 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 060 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 259 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 870 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 632.00 | 21 669.00 | | 83 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 632.00 | 23 064.00 | | 83 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 24 727.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 429.00 | 1 090.00 | | 60 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 483.00 | 25 817.00 | | 64 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | -2 753.00 | | 19 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 934.00 | 128 455.00 | | 129 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 591.00 | 284 673.00 | | 283 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 143 878.00 | 19 696 476.00 | | 25 143 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 381 280.00 | 19 091 095.00 | | 24 381 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 598.00 | 605 381.00 | | 762 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653 483.00 | | 2 209 076.00 | 12 653 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 330.00 | | 2 623.00 | 23 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 21 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 294 370.00 | 14 448 189.00 | 120 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 290 410.00 | 13 430 451.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 671.00 | | | 970 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634 641.00 | | 2 206 220.00 | 11 634 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 233.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 698.00 | 1 121 913.00 | 229 981.00 | 6 751 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 276.00 | 1 247.00 | | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 422.00 | 1 120 665.00 | 229 981.00 | 6 729 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 827.00 | 30 990.00 | 18 686.00 | 144 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 827.00 | 30 990.00 | 18 686.00 | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 827.00 | 30 990.00 | 18 686.00 | 144 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 659.00 | 3 108 659.00 | | 3 108 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 609.00 | 1 111 609.00 | | 1 111 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 418.00 | 583 418.00 | | 583 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 243.00 | 1 274 243.00 | | 1 274 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 603 048.00 | 6 603 048.00 | | 6 603 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
VB T. V. A. | 336 349.00 | 336 349.00 | | 336 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 964.00 | 1 474 525.00 | 2 503 839.00 | 4 185 964.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 200.00 | | | 1 391 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 851.00 | | | 1 344 851.00 |
VP Divers | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 447.00 | 185 447.00 | | 185 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 118.00 | 7 553 397.00 | 5 722.00 | 7 559 118.00 |
VW T.V.A. | 1 184 881.00 | 1 184 881.00 | | 1 184 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 711 966.00 | 9 000 527.00 | 2 503 839.00 | 11 711 966.00 |