| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 671.00 | | 610 671.00 | 610 671.00 |
AN Terrains | 395 591.00 | 138 789.00 | 256 802.00 | 395 591.00 |
AP Constructions | 730 158.00 | 254 970.00 | 475 188.00 | 730 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 163.00 | 1 154 613.00 | 131 550.00 | 1 286 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214 154.00 | 3 352 754.00 | 1 861 400.00 | 5 214 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 284 142.00 | 4 925 022.00 | 3 359 120.00 | 8 284 142.00 |
BT Marchandises | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 184.00 | 64 557.00 | 4 131 626.00 | 4 196 184.00 |
BZ Autres créances | 597 218.00 | | 597 218.00 | 597 218.00 |
CF Disponibilités | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 278.00 | 64 557.00 | 5 063 721.00 | 5 128 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 412 420.00 | 4 989 579.00 | 8 422 841.00 | 13 412 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 571 035.00 | 1 393 319.00 | | 1 571 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 863.00 | 177 716.00 | | 359 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 098.00 | 1 606 235.00 | | 1 966 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 659.00 | 9 723.00 | | 16 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 659.00 | 9 723.00 | | 16 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 666.00 | 2 194 921.00 | | 1 751 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 474.00 | 25 733.00 | | 127 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 185.00 | 1 835 137.00 | | 2 061 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 855.00 | 940 385.00 | | 1 525 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 208.00 | | |
EA Autres dettes | 973 905.00 | 824 717.00 | | 973 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 084.00 | 5 829 101.00 | | 6 440 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 841.00 | 7 445 059.00 | | 8 422 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 314.00 | | 1 458 314.00 | 1 458 314.00 |
FD Production vendue biens | 860 613.00 | | 860 613.00 | 860 613.00 |
FG Production vendue services | 12 973 954.00 | | 12 973 954.00 | 12 973 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 292 880.00 | | 15 292 880.00 | 15 292 880.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 26 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 103 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 684.00 | 145 337.00 | | 98 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 225.00 | 145 337.00 | | 111 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 6 776.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 710.00 | 3 098.00 | | 138 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 069.00 | 9 873.00 | | 146 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 844.00 | 135 463.00 | | -34 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 501.00 | -2 138.00 | | 66 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 756.00 | 12 373 590.00 | | 15 722 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 893.00 | 12 195 875.00 | | 15 362 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 863.00 | 177 716.00 | | 359 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 699.00 | | 603 772.00 | 8 051 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 329.00 | 8 284 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 329.00 | 7 626 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 671.00 | | | 610 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 177.00 | | 591 218.00 | 7 406 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | 12 554.00 | 10 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 614.00 | 770 027.00 | 362 620.00 | 4 517 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 718.00 | 770 027.00 | 362 620.00 | 4 493 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 723.00 | 6 936.00 | | 9 723.00 |
6T Sur comptes clients | 48 090.00 | 39 781.00 | 23 313.00 | 48 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 090.00 | 39 781.00 | 23 313.00 | 48 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 813.00 | 46 717.00 | 23 313.00 | 57 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 717.00 | 23 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 185.00 | 2 061 185.00 | | 2 061 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 447.00 | 452 447.00 | | 452 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 905.00 | 973 905.00 | | 973 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 749.00 | | | 4 118 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VB T. V. A. | 273 825.00 | | | 273 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 604.00 | 589 353.00 | 1 014 077.00 | 1 750 604.00 |
VI Groupe et associés | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 143.00 | | | 673 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VP Divers | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 478.00 | 4 727 665.00 | 165 814.00 | 4 893 478.00 |
VW T.V.A. | 722 448.00 | 722 448.00 | | 722 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 084.00 | 5 278 833.00 | 1 014 077.00 | 6 440 084.00 |