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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 562.00 | 198 553.00 | 29 009.00 | 227 562.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 490 638.00 | 141 697.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 669 615.00 | 1 103 167.00 | 1 566 448.00 | 2 669 615.00 |
AP Constructions | 13 855 480.00 | 5 724 681.00 | 8 130 799.00 | 13 855 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 172.00 | 1 506 054.00 | 928 118.00 | 2 434 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 417.00 | 174 062.00 | 95 355.00 | 269 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 274.00 | 588 000.00 | 828 274.00 | 1 416 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141 426.00 | 10 307 155.00 | 11 834 271.00 | 22 141 426.00 |
BT Marchandises | 4 555 418.00 | 178 669.00 | 4 376 749.00 | 4 555 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 166.00 | 31 246.00 | 223 920.00 | 255 166.00 |
BZ Autres créances | 625 052.00 | | 625 052.00 | 625 052.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 499.00 | 209 915.00 | 5 319 584.00 | 5 529 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 670 925.00 | 10 517 070.00 | 17 153 855.00 | 27 670 925.00 |
CU Autres participations | 585 812.00 | 522 000.00 | 63 812.00 | 585 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 727 176.00 | | | 7 727 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 161.00 | | | -2 793 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 395.00 | | | -686 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 362.00 | | | 4 561 362.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 854.00 | | | 447 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 854.00 | | | 509 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 707.00 | | | 9 122 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 358.00 | | | 1 783 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 769.00 | | | 655 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 667.00 | | | 480 667.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 082 640.00 | | | 12 082 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 855.00 | | | 17 153 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 145 140.00 | | | 7 145 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 452 010.00 | | 14 452 010.00 | 14 452 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 494 864.00 | | 14 494 864.00 | 14 494 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 795 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 689.00 | |
GE Autres charges | | | 206 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 897 582.00 | | | 14 897 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 583 977.00 | | | 15 583 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 395.00 | | | -686 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 668.00 | 135 689.00 | 21 503.00 | 395 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 605.00 | 178 669.00 | 197 605.00 | 197 605.00 |
6T Sur comptes clients | 45 383.00 | 9 004.00 | 23 141.00 | 45 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 234.00 | 462 065.00 | 220 746.00 | 1 569 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 902.00 | 597 754.00 | 242 249.00 | 1 964 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |