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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 909.00 | 241 241.00 | 11 668.00 | 252 909.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 529 108.00 | 103 227.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 811 660.00 | 1 457 906.00 | 1 353 754.00 | 2 811 660.00 |
AP Constructions | 14 847 051.00 | 7 554 925.00 | 7 292 125.00 | 14 847 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 529.00 | 2 244 287.00 | 639 241.00 | 2 883 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 670.00 | 270 810.00 | 13 860.00 | 284 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 274.00 | 36 000.00 | 130 274.00 | 166 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 070 178.00 | 12 406 277.00 | 9 663 901.00 | 22 070 178.00 |
BT Marchandises | 4 606 778.00 | 186 711.00 | 4 420 067.00 | 4 606 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 084.00 | 40 988.00 | 521 096.00 | 562 084.00 |
BZ Autres créances | 3 084 325.00 | | 3 084 325.00 | 3 084 325.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 260.00 | 227 699.00 | 8 053 562.00 | 8 281 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 351 439.00 | 12 633 976.00 | 17 717 463.00 | 30 351 439.00 |
CU Autres participations | 129 440.00 | 72 000.00 | 57 440.00 | 129 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 712.00 | 6 527 712.00 | | 6 527 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -498 313.00 | -229 192.00 | | -498 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 150.00 | -269 121.00 | | 271 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 289.00 | 6 343 140.00 | | 6 614 289.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 501.00 | 491 296.00 | | 318 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 501.00 | 517 296.00 | | 344 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 743.00 | 151 133.00 | | 2 548 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507 563.00 | 6 024 433.00 | | 4 507 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 628.00 | 2 240 836.00 | | 3 119 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 054.00 | 686 760.00 | | 558 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 2 565.00 | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 758 672.00 | 9 105 727.00 | | 10 758 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 717 463.00 | 15 966 162.00 | | 17 717 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 507 563.00 | | | 4 507 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 576 123.00 | | 16 576 123.00 | 16 576 123.00 |
FD Production vendue biens | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FG Production vendue services | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 623 498.00 | | 16 623 498.00 | 16 623 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 126 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 030 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 234 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 832 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 10 918.00 | | 6 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | 10 918.00 | | -5 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 568.00 | 24 640.00 | | 25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 679.00 | 16 601 124.00 | | 17 209 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 530.00 | 16 870 246.00 | | 16 938 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 150.00 | -269 121.00 | | 271 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507 563.00 | 824 192.00 | 3 040 256.00 | 4 507 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 628.00 | 3 119 628.00 | | 3 119 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 792.00 | 168 792.00 | | 168 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UX Autres créances clients | 521 597.00 | 521 597.00 | | 521 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VB T. V. A. | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 835.00 | 2 628 835.00 | | 2 628 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 743.00 | 2 548 743.00 | | 2 548 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 664.00 | 355 664.00 | | 355 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 633.00 | 3 857 633.00 | | 3 857 633.00 |
VW T.V.A. | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 758 673.00 | 7 075 302.00 | 3 040 256.00 | 10 758 673.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |