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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 479.00 | 248 273.00 | 8 206.00 | 256 479.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 529 108.00 | 103 227.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 811 660.00 | 1 497 670.00 | 1 313 989.00 | 2 811 660.00 |
AP Constructions | 14 877 319.00 | 7 991 484.00 | 6 885 835.00 | 14 877 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 268.00 | 2 425 290.00 | 525 978.00 | 2 951 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 240.00 | 280 440.00 | 23 800.00 | 304 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 233.00 | 21 578.00 | 144 655.00 | 166 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190 340.00 | 12 995 842.00 | 9 194 498.00 | 22 190 340.00 |
BT Marchandises | 4 973 168.00 | 261 333.00 | 4 711 835.00 | 4 973 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 405.00 | 38 884.00 | 506 521.00 | 545 405.00 |
BZ Autres créances | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
CF Disponibilités | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 324.00 | 300 217.00 | 5 732 107.00 | 6 032 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 222 665.00 | 13 296 059.00 | 14 926 606.00 | 28 222 665.00 |
CU Autres participations | 57 440.00 | 2 000.00 | 55 440.00 | 57 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 712.00 | 6 527 712.00 | | 6 527 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -227 164.00 | -498 313.00 | | -227 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 135.00 | 271 150.00 | | 985 135.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 425.00 | 6 614 289.00 | | 7 599 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 333 866.00 | 318 501.00 | | 333 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 866.00 | 344 501.00 | | 333 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 548 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 069.00 | 4 507 563.00 | | 3 809 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 753.00 | 3 119 628.00 | | 2 648 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 698.00 | 558 054.00 | | 524 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 12 948.00 | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 11 736.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 315.00 | 10 758 672.00 | | 6 993 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 606.00 | 17 717 463.00 | | 14 926 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809 069.00 | | | 3 809 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 841 228.00 | | 18 841 228.00 | 18 841 228.00 |
FD Production vendue biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 888 195.00 | | 18 888 195.00 | 18 888 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 268 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 721 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 677.00 | |
GE Autres charges | | | 250 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 623.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 713.00 | 12 382.00 | | 75 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713.00 | 12 382.00 | | 75 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 712.00 | -5 760.00 | | -75 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 464 274.00 | 17 209 679.00 | | 19 464 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 139.00 | 16 938 530.00 | | 18 479 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 135.00 | 271 150.00 | | 985 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184 936.00 | | 262 662.00 | 21 184 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 190 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 070.00 | 21 301 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 21 110 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850 558.00 | | 262 232.00 | 20 850 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 378.00 | | 430.00 | 334 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 556 170.00 | 648 987.00 | | 11 556 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 556 170.00 | 648 987.00 | | 11 556 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 501.00 | 64 677.00 | 75 312.00 | 344 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 108.00 | | | 529 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 000.00 | 46 578.00 | | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 867 116.00 | 261 333.00 | 1 867 116.00 | 1 867 116.00 |
6T Sur comptes clients | 40 988.00 | 3 460.00 | 5 564.00 | 40 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 807.00 | 313 371.00 | 300 275.00 | 1 077 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 308.00 | 378 048.00 | 375 587.00 | 1 422 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699 717.00 | 822 832.00 | 2 471 486.00 | 3 699 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 753.00 | 2 648 753.00 | | 2 648 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 287.00 | 232 287.00 | | 232 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
UX Autres créances clients | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VB T. V. A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VI Groupe et associés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 970.00 | 357 970.00 | | 357 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 904.00 | 1 095 904.00 | | 1 095 904.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 314.00 | 4 116 429.00 | 2 471 486.00 | 6 993 314.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |