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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 479.00 | 253 119.00 | 3 360.00 | 256 479.00 |
AH Fonds commercial | 751 225.00 | 529 108.00 | 222 117.00 | 751 225.00 |
AN Terrains | 2 811 660.00 | 1 536 672.00 | 1 274 988.00 | 2 811 660.00 |
AP Constructions | 14 910 507.00 | 8 428 369.00 | 6 482 138.00 | 14 910 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 088.00 | 2 585 171.00 | 424 916.00 | 3 010 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 572.00 | 288 668.00 | 14 904.00 | 303 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 934.00 | 21 578.00 | 135 356.00 | 156 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 382 597.00 | 13 644 685.00 | 8 737 913.00 | 22 382 597.00 |
BT Marchandises | 6 012 525.00 | 249 046.00 | 5 763 479.00 | 6 012 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 392.00 | 44 943.00 | 528 449.00 | 573 392.00 |
BZ Autres créances | 464 221.00 | | 464 221.00 | 464 221.00 |
CF Disponibilités | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 583.00 | 293 989.00 | 6 842 594.00 | 7 136 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 519 180.00 | 13 938 674.00 | 15 580 506.00 | 29 519 180.00 |
CU Autres participations | 39 572.00 | 2 000.00 | 37 572.00 | 39 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 712.00 | 6 527 712.00 | | 6 527 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 25 317.00 | | 63 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 497.00 | 234 424.00 | | 954 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | | -227 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 651.00 | 985 135.00 | | 321 651.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 075.00 | 7 599 425.00 | | 7 921 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 875.00 | 333 866.00 | | 344 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 875.00 | 333 866.00 | | 344 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 527.00 | 3 809 069.00 | | 3 467 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 208.00 | 2 648 753.00 | | 3 190 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 935.00 | 524 698.00 | | 584 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 513.00 | 8 032.00 | | 66 513.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 2 763.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 556.00 | 6 993 315.00 | | 7 314 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 580 506.00 | 14 926 606.00 | | 15 580 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 467 527.00 | | | 3 467 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 515 098.00 | | 18 515 098.00 | 18 515 098.00 |
FD Production vendue biens | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FG Production vendue services | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 559 404.00 | | 18 559 404.00 | 18 559 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 984 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 194 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 175.00 | |
GE Autres charges | | | 305 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 708 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 490.00 | 1.00 | | 166 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 490.00 | 1.00 | | 166 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 505.00 | 75 713.00 | | 93 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 595.00 | 75 713.00 | | 93 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 895.00 | -75 712.00 | | 72 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 210 888.00 | 19 464 274.00 | | 19 210 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 238.00 | 18 479 139.00 | | 18 889 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 182 638.00 | | 241 055.00 | 21 182 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 869.00 | 182 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 799.00 | 21 374 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 930.00 | 21 192 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991 830.00 | | 231 861.00 | 20 991 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 808.00 | | 9 194.00 | 190 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205 157.00 | 629 009.00 | 5 165.00 | 12 205 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205 157.00 | 629 009.00 | 5 165.00 | 12 205 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 866.00 | 35 175.00 | 24 166.00 | 333 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 108.00 | | | 529 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 578.00 | 25 000.00 | | 259 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 333.00 | 249 046.00 | 261 333.00 | 261 333.00 |
6T Sur comptes clients | 38 885.00 | 7 186.00 | 1 127.00 | 38 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 904.00 | 281 232.00 | 262 460.00 | 1 090 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 770.00 | 316 407.00 | 286 626.00 | 1 424 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891 088.00 | 821 660.00 | 1 764 696.00 | 2 891 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 208.00 | 3 190 208.00 | | 3 190 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 576 438.00 | 576 438.00 | | 576 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 556.00 | 5 245 128.00 | 1 764 696.00 | 7 314 556.00 |