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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 162.00 | 235 265.00 | 7 897.00 | 243 162.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 529 108.00 | 103 227.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 811 660.00 | 1 364 907.00 | 1 446 752.00 | 2 811 660.00 |
AP Constructions | 14 783 929.00 | 7 101 424.00 | 7 682 506.00 | 14 783 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 296.00 | 2 046 265.00 | 814 031.00 | 2 860 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 746.00 | 276 798.00 | 18 948.00 | 295 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 274.00 | 72 000.00 | 94 274.00 | 166 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 983 047.00 | 11 697 767.00 | 10 285 280.00 | 21 983 047.00 |
BT Marchandises | 4 649 550.00 | 176 479.00 | 4 473 071.00 | 4 649 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 202.00 | 34 891.00 | 529 311.00 | 564 202.00 |
BZ Autres créances | 511 038.00 | | 511 038.00 | 511 038.00 |
CF Disponibilités | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 252.00 | 211 370.00 | 5 680 882.00 | 5 892 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 875 299.00 | 11 909 137.00 | 15 966 162.00 | 27 875 299.00 |
CU Autres participations | 129 440.00 | 72 000.00 | 57 440.00 | 129 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 712.00 | 6 527 712.00 | | 6 527 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -229 192.00 | -5.00 | | -229 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 121.00 | -229 187.00 | | -269 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 140.00 | 6 612 261.00 | | 6 343 140.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 100 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 296.00 | 540 701.00 | | 491 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 296.00 | 640 701.00 | | 517 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 433.00 | 6 173 311.00 | | 6 024 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 836.00 | 2 163 341.00 | | 2 240 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 760.00 | 725 382.00 | | 686 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 144.00 | | |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 1 579.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 727.00 | 9 074 757.00 | | 9 105 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 162.00 | 16 327 719.00 | | 15 966 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 056 561.00 | | 16 056 561.00 | 16 056 561.00 |
FD Production vendue biens | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 103 426.00 | | 16 103 426.00 | 16 103 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 501 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 771 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 256 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 775 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | 48 458.00 | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | 55 860.00 | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918.00 | 55 860.00 | | 10 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 640.00 | 23 870.00 | | 24 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601 124.00 | 16 230 548.00 | | 16 601 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 246.00 | 16 459 735.00 | | 16 870 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 121.00 | -229 187.00 | | -269 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 701.00 | 9 130.00 | 132 535.00 | 640 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 158.00 | 176 479.00 | 162 158.00 | 162 158.00 |
6T Sur comptes clients | 31 297.00 | 5 932.00 | 2 339.00 | 31 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 563.00 | 182 411.00 | 165 497.00 | 1 005 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 264.00 | 191 541.00 | 298 032.00 | 1 646 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |