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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 81 422.00 | 54 891.00 | 26 531.00 | 81 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 826.00 | 188 814.00 | 14 012.00 | 202 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 692.00 | 115 411.00 | 40 281.00 | 155 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 118.00 | 369 105.00 | 89 013.00 | 458 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
BN En cours de production de biens | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 063.00 | 1 093.00 | 362 970.00 | 364 063.00 |
BZ Autres créances | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
CF Disponibilités | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 144.00 | 1 093.00 | 721 051.00 | 722 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 262.00 | 370 198.00 | 810 063.00 | 1 180 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 322.00 | | | 360 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 413 182.00 | | | 413 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 404.00 | | | 190 404.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 881.00 | | | 396 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 063.00 | | | 810 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 143.00 | | | 377 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 474.00 | | 1 663 474.00 | 1 663 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 474.00 | | 1 663 474.00 | 1 663 474.00 |
FM Production stockée | | | 18 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 964.00 | | | 1 700 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 488.00 | | | 1 656 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 017.00 | | 53 479.00 | 432 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 378.00 | 458 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 378.00 | 439 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 974.00 | | 53 344.00 | 413 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 135.00 | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 254.00 | 16 230.00 | 27 378.00 | 380 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | 537.00 | | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 801.00 | 15 693.00 | 27 378.00 | 370 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | | 8 151.00 | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | | 8 151.00 | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 244.00 | | 8 151.00 | 9 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 362 910.00 | | | 362 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 349.00 | 14 611.00 | 19 738.00 | 34 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 411.00 | 368 673.00 | 19 738.00 | 388 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
ST Autres comptes | 178 639.00 | | | 178 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
YT Sous‐traitance | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 155.00 | | | 269 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 901.00 | | | 196 901.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 199.00 | | | 369 199.00 |