| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 80 637.00 | 62 543.00 | 18 093.00 | 80 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 961.00 | 193 083.00 | 16 878.00 | 209 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 572.00 | 108 629.00 | 4 943.00 | 113 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 455.00 | 374 245.00 | 62 209.00 | 436 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
BN En cours de production de biens | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 184.00 | | 383 184.00 | 383 184.00 |
BZ Autres créances | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 255.00 | | 684 255.00 | 684 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 709.00 | 374 245.00 | 746 464.00 | 1 120 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 350 059.00 | | | 350 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
EA Autres dettes | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 464.00 | | | 746 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 5 037.00 | 17 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 819.00 | 20 427.00 | 25 000.00 | 378 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 829.00 | 20 427.00 | 25 000.00 | 368 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UX Autres créances clients | 383 184.00 | 383 184.00 | | 383 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 891.00 | 29 771.00 | 1 120.00 | 30 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033.00 | 491 033.00 | | 491 033.00 |
VW T.V.A. | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 376.00 | 394 256.00 | 1 120.00 | 395 376.00 |