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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 76 956.00 | 63 478.00 | 13 478.00 | 76 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 064.00 | 196 672.00 | 52 392.00 | 249 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 920.00 | 115 043.00 | 2 877.00 | 117 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 297.00 | 385 184.00 | 81 114.00 | 466 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
BN En cours de production de biens | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 828.00 | | 377 828.00 | 377 828.00 |
BZ Autres créances | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CF Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 252.00 | | 706 252.00 | 706 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 549.00 | 385 184.00 | 787 366.00 | 1 172 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 575.00 | 328 575.00 | | 328 575.00 |
DH Report à nouveau | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | -9 180.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 379 416.00 | 327 779.00 | | 379 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 629.00 | 82 051.00 | | 100 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 2 005.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 513.00 | 76 567.00 | | 113 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 188.00 | 77 005.00 | | 104 188.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 40 109.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 949.00 | 277 737.00 | | 407 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 366.00 | 605 516.00 | | 787 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 974.00 | 277 737.00 | | 279 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 678.00 | | 45 322.00 | 438 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 703.00 | 466 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 703.00 | 443 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 357.00 | | 45 286.00 | 416 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | 35.00 | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 177.00 | 13 709.00 | 17 703.00 | 389 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 187.00 | 13 709.00 | 17 703.00 | 379 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 377 828.00 | 377 828.00 | | 377 828.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 629.00 | 56 236.00 | 44 393.00 | 100 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 146.00 | 441 779.00 | 12 367.00 | 454 146.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 367.00 | 279 974.00 | 44 393.00 | 324 367.00 |