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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 80 637.00 | 56 918.00 | 23 719.00 | 80 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 972.00 | 190 837.00 | 17 135.00 | 207 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 856.00 | 110 288.00 | 26 568.00 | 136 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 677.00 | 368 033.00 | 77 644.00 | 445 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
BN En cours de production de biens | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
BZ Autres créances | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 540.00 | | 688 540.00 | 688 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 218.00 | 368 033.00 | 766 184.00 | 1 134 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 797.00 | | | 379 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 393 595.00 | | | 393 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
EA Autres dettes | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 184.00 | | | 766 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 627.00 | | | 367 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 377.00 | | 1 011 377.00 | 1 011 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 377.00 | | 1 011 377.00 | 1 011 377.00 |
FM Production stockée | | | -55 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 417.00 | | | 968 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 004.00 | | | 963 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 118.00 | | 9 719.00 | 458 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 159.00 | 445 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 425 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 940.00 | | 7 684.00 | 439 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | 2 035.00 | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 105.00 | 19 474.00 | 20 546.00 | 369 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 115.00 | 19 474.00 | 20 546.00 | 359 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 367 687.00 | | | 367 687.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 704.00 | 64 742.00 | 4 962.00 | 69 704.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
VW T.V.A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 209.00 | 366 247.00 | 4 962.00 | 371 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ST Autres comptes | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
YT Sous‐traitance | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 837.00 | | | 260 837.00 |