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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 80 637.00 | 59 731.00 | 20 906.00 | 80 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 454.00 | 187 076.00 | 22 378.00 | 209 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 856.00 | 122 022.00 | 14 834.00 | 136 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 195.00 | 378 818.00 | 75 376.00 | 454 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BN En cours de production de biens | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
BZ Autres créances | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 885.00 | | 690 885.00 | 690 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 080.00 | 378 818.00 | 766 261.00 | 1 145 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 397.00 | | | 320 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 336 170.00 | | | 336 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
EA Autres dettes | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 092.00 | | | 430 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 261.00 | | | 766 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 677.00 | | 18 011.00 | 445 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 493.00 | 454 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | 426 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 464.00 | | 10 976.00 | 425 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 7 035.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 033.00 | 20 279.00 | 9 493.00 | 368 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 043.00 | 20 279.00 | 9 493.00 | 358 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UX Autres créances clients | 442 150.00 | 442 150.00 | | 442 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 560.00 | 73 094.00 | 4 466.00 | 77 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 964.00 | 542 964.00 | | 542 964.00 |
VW T.V.A. | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 155.00 | 414 689.00 | 4 466.00 | 419 155.00 |