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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 82 572.00 | 65 796.00 | 16 775.00 | 82 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 551.00 | 199 407.00 | 15 144.00 | 214 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 113 984.00 | 5 250.00 | 119 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 678.00 | 389 177.00 | 49 501.00 | 438 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
BN En cours de production de biens | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
BZ Autres créances | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 015.00 | | 556 015.00 | 556 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 693.00 | 389 177.00 | 605 516.00 | 994 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 575.00 | 327 785.00 | | 328 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 180.00 | 13 890.00 | | -9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 327 779.00 | 350 059.00 | | 327 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051.00 | 159 037.00 | | 82 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 555.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 127 298.00 | | 76 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 005.00 | 105 242.00 | | 77 005.00 |
EA Autres dettes | 40 109.00 | 2 119.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 737.00 | 396 280.00 | | 277 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 516.00 | 746 339.00 | | 605 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 737.00 | 395 250.00 | | 277 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 154 571.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 455.00 | | 12 224.00 | 436 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 438 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 169.00 | | 12 187.00 | 404 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 295.00 | | 37.00 | 22 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 245.00 | 14 932.00 | | 374 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 255.00 | 14 932.00 | | 364 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VP Divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 638.00 | 371 306.00 | 12 332.00 | 383 638.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 737.00 | 277 737.00 | | 277 737.00 |