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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 76 956.00 | 66 776.00 | 10 180.00 | 76 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 344.00 | 206 116.00 | 81 228.00 | 287 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 920.00 | 117 204.00 | 716.00 | 117 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 611.00 | 400 086.00 | 104 525.00 | 504 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
BZ Autres créances | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CF Disponibilités | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 051.00 | | 621 051.00 | 621 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 661.00 | 400 086.00 | 725 576.00 | 1 125 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 654.00 | 328 575.00 | | 338 654.00 |
DH Report à nouveau | | -9 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | 51 637.00 | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 362 461.00 | 379 416.00 | | 362 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 143.00 | 100 629.00 | | 94 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 436.00 | 83 582.00 | | 68 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 113 513.00 | | 111 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 104 188.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 4 112.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 115.00 | 407 949.00 | | 363 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 576.00 | 787 366.00 | | 725 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 160.00 | 279 974.00 | | 225 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 297.00 | | 42 842.00 | 466 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 504 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 482 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 940.00 | | 42 809.00 | 443 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 34.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 184.00 | 19 431.00 | 4 529.00 | 385 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 194.00 | 19 431.00 | 4 529.00 | 375 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 143.00 | 24 625.00 | 69 519.00 | 94 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 590.00 | 374 189.00 | 12 401.00 | 386 590.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 679.00 | 225 160.00 | 69 519.00 | 294 679.00 |