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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 32 474.00 | 9 823.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 362.00 | 297 190.00 | 60 171.00 | 357 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 53 262.00 | 21 398.00 | 74 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 997.00 | 394 244.00 | 578 752.00 | 972 997.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 956.00 | 40 747.00 | 369 208.00 | 409 956.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 436 449.00 | | 436 449.00 | 436 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 020.00 | 40 747.00 | 883 272.00 | 924 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 017.00 | 434 991.00 | 1 462 025.00 | 1 897 017.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
DK Provisions réglementées | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 851 724.00 | | | 851 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 289.00 | | | 219 289.00 |
EA Autres dettes | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 301.00 | | | 610 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 025.00 | | | 1 462 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 994.00 | | | 608 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 691.00 | | 50 712.00 | 944 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 406.00 | 972 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 406.00 | 474 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 015.00 | | 50 712.00 | 446 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 359.00 | | | 487 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 285.00 | 35 905.00 | 17 946.00 | 376 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 969.00 | 35 905.00 | 17 946.00 | 364 969.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 352.00 | 3 431.00 | | 10 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 34 850.00 | 777.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 34 850.00 | 777.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | 38 282.00 | 777.00 | 17 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 850.00 | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 431.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 877.00 | 226 569.00 | 1 307.00 | 227 877.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 591.00 | 473 591.00 | 6 000.00 | 479 591.00 |
VW T.V.A. | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 301.00 | 608 994.00 | 1 307.00 | 610 301.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
ST Autres comptes | 461 058.00 | | | 461 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
YT Sous‐traitance | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 050.00 | | | 358 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 174.00 | | | 928 174.00 |