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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 34 620.00 | 7 677.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 850.00 | 299 261.00 | 54 589.00 | 353 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 109.00 | 60 347.00 | 21 762.00 | 82 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 108.00 | 405 546.00 | 571 561.00 | 977 108.00 |
BT Marchandises | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 293.00 | 41 133.00 | 433 160.00 | 474 293.00 |
BZ Autres créances | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 436.00 | 41 133.00 | 973 303.00 | 1 014 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 544.00 | 446 679.00 | 1 544 864.00 | 1 991 544.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 636 706.00 | | | 636 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 091.00 | | | 1 020 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
EA Autres dettes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 773.00 | | | 524 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 864.00 | | | 1 544 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 997.00 | | 31 181.00 | 972 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 070.00 | 977 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 070.00 | 478 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 321.00 | | 31 007.00 | 474 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 359.00 | | 174.00 | 487 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 244.00 | 36 502.00 | 25 200.00 | 394 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 928.00 | 36 502.00 | 25 200.00 | 382 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 784.00 | 3 374.00 | | 13 784.00 |
6T Sur comptes clients | 40 747.00 | 386.00 | | 40 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 747.00 | 386.00 | | 40 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 532.00 | 3 760.00 | | 54 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 424 933.00 | | | 424 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 331.00 | 77 851.00 | 74 480.00 | 152 331.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 579.00 | 619 405.00 | 6 174.00 | 625 579.00 |
VW T.V.A. | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 773.00 | 450 292.00 | 74 480.00 | 524 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
YT Sous‐traitance | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 599.00 | | | 336 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 795.00 | | | 902 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |