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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 38 036.00 | 4 261.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 127.00 | 338 348.00 | 218 779.00 | 557 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 009.00 | 74 850.00 | 28 159.00 | 103 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 671.00 | 462 550.00 | 740 120.00 | 1 202 671.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 807.00 | 43 092.00 | 419 715.00 | 462 807.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 531 793.00 | | 531 793.00 | 531 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 492.00 | 43 092.00 | 1 001 400.00 | 1 044 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 163.00 | 505 642.00 | 1 741 521.00 | 2 247 163.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 897 373.00 | | | 897 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 197.00 | | | 1 291 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 521.00 | | | 1 741 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 173.00 | | | 411 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 596.00 | | 123 062.00 | 1 107 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 1 202 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 988.00 | 702 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | 1 200.00 | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 654.00 | | 121 768.00 | 608 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 626.00 | | 94.00 | 487 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 936.00 | 70 771.00 | 18 157.00 | 409 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 620.00 | 70 771.00 | 18 157.00 | 398 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 40 412.00 | 3 864.00 | 1 184.00 | 40 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 412.00 | 3 864.00 | 1 184.00 | 40 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 571.00 | 3 864.00 | 1 184.00 | 57 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 223.00 | 48 073.00 | 39 149.00 | 87 223.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 992.00 | 504 631.00 | 6 360.00 | 510 992.00 |
VW T.V.A. | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 323.00 | 411 173.00 | 39 149.00 | 450 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
ST Autres comptes | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
YT Sous‐traitance | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 266.00 | | | 817 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |