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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 36 766.00 | 5 530.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 163.00 | 293 355.00 | 187 807.00 | 481 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 192.00 | 68 497.00 | 16 695.00 | 85 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 596.00 | 409 936.00 | 697 660.00 | 1 107 596.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 902.00 | 40 412.00 | 586 490.00 | 626 902.00 |
BZ Autres créances | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 666.00 | 40 412.00 | 888 254.00 | 928 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 263.00 | 450 348.00 | 1 585 915.00 | 2 036 263.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 801 699.00 | | | 801 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 765.00 | | | 1 115 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 149.00 | | | 470 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 915.00 | | | 1 585 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 756.00 | | | 399 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 108.00 | | 193 122.00 | 977 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 634.00 | 1 107 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 634.00 | 608 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 258.00 | | 193 030.00 | 478 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 533.00 | | 92.00 | 487 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 546.00 | 48 641.00 | 44 251.00 | 405 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 230.00 | 48 641.00 | 44 251.00 | 394 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 41 133.00 | 2 222.00 | 2 943.00 | 41 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 133.00 | 2 222.00 | 2 943.00 | 41 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 292.00 | 2 222.00 | 2 943.00 | 58 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 583 701.00 | | | 583 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 603.00 | 114 210.00 | 70 393.00 | 184 603.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 118.00 | 761 852.00 | 6 266.00 | 768 118.00 |
VW T.V.A. | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 149.00 | 399 756.00 | 70 393.00 | 470 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
ST Autres comptes | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 162.00 | | | 256 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
YT Sous‐traitance | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 982.00 | | | 319 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 864.00 | | | 793 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |