| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 11 782.00 | 2 533.00 | 14 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 39 251.00 | 3 046.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 741.00 | 391 194.00 | 227 547.00 | 618 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 216.00 | 87 238.00 | 25 977.00 | 113 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 387.00 | 529 466.00 | 746 920.00 | 1 276 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 119.00 | 12 088.00 | 432 031.00 | 444 119.00 |
BZ Autres créances | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 627 999.00 | | 627 999.00 | 627 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 679.00 | 12 088.00 | 1 181 591.00 | 1 193 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 067.00 | 541 554.00 | 1 928 512.00 | 2 470 067.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 1 072 805.00 | | | 1 072 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 636.00 | | | 1 556 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 876.00 | | | 371 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 512.00 | | | 1 928 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 963.00 | | | 356 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 671.00 | | 132 898.00 | 1 202 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 981.00 | 1 276 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 981.00 | 774 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | 3 000.00 | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 434.00 | | 129 802.00 | 702 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 720.00 | | 95.00 | 487 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 550.00 | 93 421.00 | 26 505.00 | 462 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 466.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 234.00 | 92 954.00 | 26 505.00 | 451 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 43 092.00 | | 31 004.00 | 43 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 092.00 | | 31 004.00 | 43 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 251.00 | | 31 004.00 | 60 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 429 614.00 | 429 614.00 | | 429 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 548.00 | 35 635.00 | 14 912.00 | 50 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 445.00 | 561 989.00 | 6 456.00 | 568 445.00 |
VW T.V.A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 876.00 | 356 963.00 | 14 912.00 | 371 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
YT Sous‐traitance | 583 573.00 | | | 583 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 961.00 | | | 615 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 689.00 | | | 436 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 863.00 | | | 1 141 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |