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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 12 782.00 | 1 533.00 | 14 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 40 466.00 | 1 831.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 579.00 | 443 492.00 | 203 087.00 | 646 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 636.00 | 101 016.00 | 123 620.00 | 224 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 877.00 | 597 757.00 | 818 120.00 | 1 415 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 939.00 | 11 393.00 | 745 545.00 | 756 939.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 602 515.00 | | 602 515.00 | 602 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 629.00 | 11 393.00 | 1 445 235.00 | 1 456 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 506.00 | 609 150.00 | 2 263 356.00 | 2 872 506.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 1 338 243.00 | | | 1 338 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 998.00 | | | 326 998.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 634.00 | | | 1 883 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
EA Autres dettes | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 721.00 | | | 379 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 356.00 | | | 2 263 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 721.00 | | | 379 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 387.00 | | 228 077.00 | 1 276 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 587.00 | 1 415 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 587.00 | 913 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 255.00 | | 227 844.00 | 774 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 815.00 | | 232.00 | 487 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 466.00 | 106 099.00 | 37 809.00 | 529 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 1 000.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 683.00 | 105 099.00 | 37 809.00 | 517 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 12 088.00 | | 694.00 | 12 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | 694.00 | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 247.00 | | 694.00 | 29 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 743 267.00 | 743 267.00 | | 743 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 047.00 | 850 359.00 | 6 688.00 | 857 047.00 |
VW T.V.A. | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
ST Autres comptes | 396 129.00 | | | 396 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
YT Sous‐traitance | 323 007.00 | | | 323 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 563.00 | | | 451 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 818.00 | | | 987 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |