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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 13 782.00 | 533.00 | 14 316.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 41 680.00 | 617.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 018.00 | 504 541.00 | 402 477.00 | 907 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 980.00 | 112 836.00 | 115 143.00 | 227 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 758.00 | 672 841.00 | 1 006 917.00 | 1 679 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 083.00 | 10 948.00 | 448 134.00 | 459 083.00 |
BZ Autres créances | 260 765.00 | | 260 765.00 | 260 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 768 141.00 | | 768 141.00 | 768 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 995.00 | | 192 995.00 | 192 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 807.00 | 10 948.00 | 1 673 858.00 | 1 684 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 565.00 | 683 790.00 | 2 680 775.00 | 3 364 565.00 |
CU Autres participations | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 1 665 242.00 | | | 1 665 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 640.00 | | | -62 640.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 994.00 | | | 1 820 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 781.00 | | | 859 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 775.00 | | | 2 680 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 781.00 | | | 859 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 877.00 | | 431 295.00 | 1 415 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 414.00 | 1 679 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 414.00 | 1 177 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 513.00 | | 431 197.00 | 913 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 047.00 | | 98.00 | 488 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 757.00 | 136 304.00 | 61 220.00 | 597 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 1 000.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 974.00 | 135 304.00 | 61 220.00 | 584 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | 444.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | | 444.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 552.00 | | 444.00 | 28 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 898.00 | 308 898.00 | | 308 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 011.00 | 340 011.00 | | 340 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 445 945.00 | 445 945.00 | | 445 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 631.00 | 912 844.00 | 6 786.00 | 919 631.00 |
VW T.V.A. | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 781.00 | 859 781.00 | | 859 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
ST Autres comptes | 511 745.00 | | | 511 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 343.00 | | | 250 343.00 |
YT Sous‐traitance | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 913.00 | | | 353 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 221.00 | | | 1 002 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |